دورة تدريبية في إتقان تمويل المشاريع والنمذجة المالية للمشاريع دبي 07.ديسمبر.2026 (36364_27014)

نظرة عامة على الدورة:

تُعد هذه الدورة تدريباً شاملاً  في أساسيات ومفاهيم التمويل بالمشروعات المتقدمة. تغطي الدورة موضوعات أساسية تشمل أساسيات تمويل المشاريع، ديناميكيات الأطراف المعنية، والفروقات بين هيكلية التمويل بالمشروعات والتمويل المؤسسي. سيستعرض المشاركون نماذج متنوعة من تمويل المشاريع ويطورون أفضل الممارسات في النمذجة المالية، مع تدريب عملي على إنشاء البيانات المالية المتكاملة وتطبيق منهجيات الحسابات الضابطة.

الجمهور المستهدف:

• المحللون الماليون
• مدراء تمويل المشاريع
• محللو الاستثمار
• مدراء المشاريع
• المتخصصون في التمويل المؤسسي
• المحاسبون الكبار
• محللو الخزينة
• مدراء المالية

الأقسام المستهدفة:

• قسم المالية
• قسم الخزينة
• قسم إدارة المشاريع
• قسم الاستثمار
• قسم التخطيط الاستراتيجي.

القطاعات المستهدفة:

• البنية التحتية
• العقارات
• الطاقة المتجددة
• النفط والغاز
• الاتصالات
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• الهيئات الحكومية وما في حكمها

أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

• التمييز بين التمويل بالمشروعات والتمويل المؤسسي مع التركيز على هيكلة النماذج
• تطوير نماذج قوية لتمويل المشاريع والبيانات المالية المتكاملة
• نمذجة المرونة الزمنية والتأخيرات، وحساب نسب الدين، وتحسين النماذج المالية
• تحليل تكاليف التمويل، وتشكيل جداول السداد، وإدارة متطلبات التمويل للمشروعات
• اختبار متانة النماذج واستخدام لغة فيجوال بيسك لإدارة الدوائر المالية

منهجية التدريب:

تعتمد الدورة على مزيج تفاعلي من المحاضرات التفاعلية، والمناقشات الجماعية، ودراسات الحالة لتعزيز فهم المشاركين لأساسيات تمويل المشاريع، ومنهجية الحسابات الضابطة، وتطوير النماذج المالية.

أدوات الدورة:

• الكتاب الإلكتروني للدورة
• وثائق دراسات الحالة
• قوالب للنمذجة المالية
• مصادر إلكترونية وقوائم مرجعية لأفضل الممارسات في نماذج تمويل المشاريع

محتوى الدورة:

اليوم 1: أساسيات تمويل المشاريع

• الموضوع 1: مقدمة في تمويل المشاريع – السمات الرئيسية والأطراف المعنية
• الموضوع 2: هياكل تمويل المشاريع وتطبيقاتها
• الموضوع 3: أنواع نماذج تمويل المشاريع واستخداماتها
• الموضوع 4: تمويل المشاريع مقابل التمويل المؤسسي – المقارنات الرئيسية
• الموضوع 5: فهم النمذجة المالية في تمويل المشاريع
• الموضوع 6: نظرة عامة على عملية تطوير نموذج تمويل المشروع
• المراجعة: المفاهيم الأساسية في تمويل المشاريع وتطوير النماذج

اليوم 2: أفضل الممارسات في النمذجة وحساب التوقيت

• الموضوع 1: مراجعة أفضل ممارسات النمذجة والبيانات المالية المتكاملة
• الموضوع 2: منهجية الحسابات الضابطة في نماذج تمويل المشاريع
• الموضوع 3: ترتيب بناء النموذج في تمويل المشاريع
• الموضوع 4: حساب توقيت المشروع – مراحل البناء والتشغيل
• الموضوع 5: نمذجة المرونة الزمنية وسيناريوهات التأخير
• الموضوع 6: إدراج عوامل المؤشر في نماذج المشاريع
• المراجعة: تطبيق أفضل ممارسات النمذجة وحساب التوقيت

اليوم 3: نمذجة مرحلة البناء والتمويل

• الموضوع 1: معالجة ورأسملة فئات الأصول في تمويل المشاريع
• الموضوع 2: تحديد متطلبات تمويل المشروع ومصادره
• الموضوع 3: إدارة أوامر السحب ومعالجة الدوائر المالية
• الموضوع 4: تحديد حجم الدين ونمذجة تكاليف التمويل
• الموضوع 5: الرسوم لمرة واحدة والمستمرة في تمويل المشاريع
• الموضوع 6: الوصول إلى التمويل العام لتمويل المشاريع
• المراجعة: استراتيجيات نمذجة مرحلة البناء والتمويل

اليوم 4: نمذجة مرحلة التشغيل وإدارة الدين

• الموضوع 1: نظرة عامة على نماذج مدفوعات التوافر
• الموضوع 2: نمذجة هيكل الشلال النقدي في تمويل المشاريع
• الموضوع 3: سداد الديون المهيكل مقابل غير المهيكل
• الموضوع 4: حساب حسابات الاحتياطي ونسب الدين
• الموضوع 5: حسابات مبسطة للضرائب المؤجلة وضرائب الشركات
• الموضوع 6: عوائد المستثمرين في الأسهم والقيود على التوزيعات
• المراجعة: تقنيات نمذجة التشغيل وهيكلة الدين

اليوم 5: المخرجات والتحسين واختبار النماذج

• الموضوع 1: المخرجات الرئيسية للممولين والرعاة في تمويل المشاريع
• الموضوع 2: تشغيل إجراءات التحسين في نماذج تمويل المشاريع
• الموضوع 3: الاستفادة من أدوات التحسين ومخرجات النماذج
• الموضوع 4: مقدمة في فيجوال بيسك لأتمتة النماذج المالية
• الموضوع 5: اختبار تحمل النماذج وضمان المتانة
• الموضوع 6: نصائح وحيل لاختبار النماذج واستكشاف الأخطاء
• المراجعة: ختام الدورة، الأسئلة والأجوبة، والانطباعات النهائية حول إتقان النماذج

التساؤلات المكررة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد متطلبات مسبقة رسمية، إلا أن الفهم الأساسي للمفاهيم المالية والمحاسبية يُعد مفيدًا لتعزيز تجربة التدريب.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة؟

كل جلسة يومية تستغرق 4-5 ساعات تقريبًا، مع فترات راحة ونشاطات تفاعلية. مدة الدورة الإجمالية تمتد إلى خمسة أيام، بإجمالي 20-25 ساعة.

ما الفرق بين النماذج المهيكلة وغير المهيكلة لسداد الديون، ولماذا يُعد هذا الفرق مهمًا؟

النماذج المهيكلة تعتمد على سداد الدين بناءً على التدفقات النقدية المتوقعة، بينما تستخدم النماذج غير المهيكلة دفعات ثابتة. الفهم الدقيق لهذا الفرق ضروري لتحديد قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته المالية بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى:

تتفوق هذه الدورة على غيرها من دورات تمويل المشاريع من خلال تركيزها على التطبيق العملي العميق بجانب المفاهيم النظرية. فهي لا تقتصر على تقديم المبادئ العامة، بل تتعمق بالمشاركين في استخدام أدوات حقيقية مثل النمذجة في Excel، وإعداد البيانات المالية المتكاملة، ومعالجة تحديات حقيقية مثل التأخيرات الزمنية وقضايا التمويل. كما تشمل الدورة تمارين تفاعلية ودراسات حالة واقعية، مما يُمكن المشاركين من بناء نماذج قابلة للتطبيق العملي مباشرة في بيئاتهم المهنية. علاوة على ذلك، فإن استخدام لغة البرمجة فيجوال بيسك لتحسين النماذج وإدارة الدوائر يجعل هذه الدورة مناسبة لفرق العمل التي تطمح إلى الانتقال من النماذج التقليدية إلى حلول احترافية ومستدامة.