دورة تمويل المشاريع والنمذجة المالية المتقدمة للمشاريع

Name: احتراف تمويل المشاريع والنمذجة المالية للمشاريع
Availability: InStock

بناء نماذج شلال التدفقات النقدية وهندسة سداد الديون وحسابات المراقبة لمشاريع البنية التحتية.

دورة تمويل المشاريع والنمذجة المالية المتقدمة للمشاريع

نظرة سريعة

المدة: 5 أيام
نوع التدريب: حضوري
المدن: فرانكفورت، أبوظبي، لانكاوي، لشبونة، جاكرتا، دبي وغيرها
أقرب موعد: 2 – 6 نوفمبر 2026، فرانكفورت
متوسط الرسوم: 5,750 €

الرئيسية
برامج التدريب
احتراف تمويل المشاريع والنمذجة المالية للمشاريع

نظرة عامة

تتطلب المبادرات الرأسمالية الكبرى أطرا كمية دقيقة لتقييم الجدوى الاقتصادية وتوزيع المخاطر وتأمين قروض التمويل دون حق الرجوع. تمكن دورة احتراف تمويل المشاريع والنمذجة المالية للمشاريع المحللين والمدراء من تحويل الاتفاقيات التجارية إلى نماذج مالية ديناميكية وقابلة للتدقيق. يكتسب المشاركون مهارات بناء القوائم المالية المترابطة، وهندسة سداد الديون، وتطبيق منهجية حسابات المراقبة، ومعالجة العلاقات الدائرية الحسابية باستخدام Visual Basic for Applications. تقدم هذه الدورة بواسطة أجايل للتدريب.

الفئة المستهدفة

محللو التمويل ومسؤولو الاستثمار المعنيون ببناء توقعات التدفقات النقدية للأصول الرأسمالية.
مدراء تمويل المشاريع المسؤولون عن هيكلة تسهيلات الديون دون حق الرجوع أو بحق رجوع محدود.
محللو الخزينة والمدراء الماليون المكلفون بمتابعة نسب تغطية خدمة الدين ومتطلبات حسابات الاحتياطي.
مطوروا المشاريع القائمون على تقييم توزيع المخاطر وعوائد حقوق الملكية واتفاقيات الشراء والتوريد.
المحاسبون والمراقبون الماليون الراغبون في الانتقال إلى نمذجة دورة حياة الأصول طويلة الأجل.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تستهدف الدورة المتخصصين في المالية والاستثمار المسؤولين عن نمذجة المشاريع الرأسمالية الكبرى عبر القطاعات كثيفة الأصول.

فرق تمويل المشاريع والخزينة في قطاعات الطاقة المتجددة والمرافق الخدمية
وحدات الاستشارات الاستثمارية للبنية التحتية في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية
أقسام التطوير التجاري في قطاعي التطوير العقاري والإنشاءات المدنية
مجموعات التحليل الاستثماري في قطاعات النفط والغاز والموارد الطبيعية
وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية البلدية والصناعية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

التمييز بين نماذج تمويل المشاريع وأطر تمويل الشركات بالاعتماد على هياكل التدفقات النقدية المستقلة.
تطبيق منهجية حسابات المراقبة لتتبع تمويل مرحلة البناء ورسملة الأصول وجداول الاستهلاك.
دمج مؤشرات التوقيت الزمني الديناميكي وسيناريوهات التأخير ومعاملات ربط التضخم في جداول المشروع.
هيكلة سحوبات قروض التشييد وتكاليف التمويل ورسملة الفوائد خلال فترة البناء.
برمجة هياكل شلال التدفقات النقدية لإدارة السداد المنحوت للديون وتغذية حسابات الاحتياطي.
تطبيق تعليمات ماكرو عبر Visual Basic for Applications للتخلص من العلاقات الدائرية في تحديد حجم الدين.
تنفيذ اختبارات الحساسية وتحليل السيناريوهات لقياس متانة المشروع تحت الضغوط التشغيلية.

جدول الدورة

اليوم 1: أسس تمويل المشاريع وهيكلة النموذج المالي

الخصائص المحورية لتمويل المشاريع مقارنة بالتمويل المعتمد على ميزانية الشركات
مصفوفة العقود التعاقدية وتوزيع المخاطر بين الرعاة والمقرضين وجهات الشراء
تصنيف نماذج تمويل المشاريع عبر مراحل تقديم العطاءات والإغلاق المالي والمتابعة المستمرة
تصميم بنية النموذج المالي باستخدام أوراق العمل المعيارية والصيغ القياسية
إعداد ورقة المدخلات للمحركات الاقتصادية الكلية والتعرفات وافتراضات التضخم
إنشاء نظم ملاحة وفحص تكامل النموذج لضمان الجاهزية للتدقيق

اليوم 2: ممارسات النمذجة المعتمدة وحسابات المراقبة والجدول الزمني

تطبيق معيار النمذجة FAST لضمان الشفافية وقابلية صيانة النموذج
تنفيذ منهجية حسابات المراقبة لدعم سلامة الميزانية العمومية وتوازنها
آليات الجداول الزمنية الديناميكية لفترات الإنشاء وبدء العمليات التجارية
نمذجة مرونة التوقيت الزمني وتبدل المحطات الرئيسية وسيناريوهات تأخر البناء
معاملات ربط المؤشرات وتسويات التصاعد للإيرادات وتكاليف التشغيل
بناء القوائم المالية المترابطة: قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية

اليوم 3: آليات مرحلة الإنشاء وهياكل التمويل

توزيع النفقات الرأسمالية على مراحل وتصنيف فئات الأصول
حساب الفوائد خلال فترة البناء ونمذجة رسوم التمويل والتسهيلات
آليات تسلسل السحوبات المالية: أسبقية حقوق الملكية مقابل السحب النسبي المتزامن
إدارة الدائرية الحسابية بين تحديد حجم الدين والفوائد خلال الإنشاء والرسوم
تحديد حجم الدين الممتاز استنادا إلى سقوف نسبة الدين إلى حقوق الملكية وقيود الرفع المالي
تسهيلات الديون الاحتياطية واتفاقيات دعم الرعاة والمساهمات الرأسمالية العامة

اليوم 4: شلال التدفقات النقدية التشغيلية وهندسة سداد الدين

آليات توليد الإيرادات وفق أطر التعرفة القائمة على الإتاحة ومخاطر الحجم
نمذجة النفقات التشغيلية ودورات الصيانة وتسويات رأس المال العامل
بناء هياكل شلال التدفقات النقدية متعددة المستويات وأولويات السداد
هيكلة سداد الديون العادية مقابل هندسة سداد الديون المنحوتة
حساب نسب تغطية خدمة الدين ونسب تغطية فترة القرض
نمذجة حسابات احتياطي خدمة الدين وحسابات احتياطي الصيانة الدورية الكبرى
شروط توزيع الأرباح واحتساب معدل العائد الداخلي للمستثمرين

اليوم 5: تحسين النموذج والأتمتة البرمجية واختبارات الضغط

إعداد أدوات الحل التلقائي لتحسين التعرفة وتحقيق العوائد المستهدفة
كتابة ماكرو Visual Basic for Applications لمعالجة الدائرية الحسابية وتحديد حجم الدين
إجراء تحليلات السيناريوهات متعددة المتغيرات لارتفاع التكاليف وانخفاض التعرفة
تنفيذ تحليل حساسية نقطة التعادل على نسب تغطية خدمة الدين
إجراءات تدقيق النماذج المالية وإشارات رصد الأخطاء والتشخيص
تصميم لوحات التحكم التنفيذية للرعاة ووكالات التصنيف الائتماني ولجان الائتمان

التمارين التطبيقية

يطبق المشاركون تمارين عملية لحل مشكلات واقعية وبناء خطط تنفيذية دقيقة.

نشاط مقترح: بناء نموذج مالي متكامل للقوائم الثلاث يتضمن سحوبات الديون ورسملة الأصول.
نشاط مقترح: برمجة جدول ديناميكي لهندسة سداد الدين مستهدفا نسبة تغطية خدمة دين دنيا محددة.
نشاط مقترح: كتابة ماكرو برمجي لحل العلاقات الدائرية الناتجة عن رسوم التمويل والفوائد خلال فترة الإنشاء.
نشاط مقترح: إنشاء هيكل شلال التدفقات النقدية التشغيلية متضمنا تمويل حسابات الاحتياطي واختبارات حجز الأرباح.
نشاط مقترح: تشغيل سيناريوهات الحساسية لتقييم تأثير انخفاض التعرفة وتأخر الإنجاز على عوائد حقوق الملكية.

الأسئلة الشائعة

كيف تختلف هذه الدورة عن التدريب العام على النمذجة المالية؟

تركز هذه الدورة تحديدا على هياكل تمويل المشاريع دون حق الرجوع، وجداول سداد الديون المنحوتة، وشلال التدفقات النقدية، وحسابات مراقبة الميزانية العمومية بدلا من الاكتفاء بتوقعات القوائم المالية التقليدية للشركات.

هل يلزم وجود معرفة سابقة بلغة Visual Basic for Applications؟

لا تتطلب الدورة خبرة برمجية سابقة؛ حيث يتناول المنهج أتمتة النماذج وكتابة الماكرو بأسلوب تدرجي يركز خصيصا على كسر العلاقات الدائرية في حسابات الديون والمعادلات التكرارية.

ما القطاعات الاقتصادية الممثلة في أمثلة النمذجة؟

تعتمد الأمثلة وحالات الدراسة على مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ومنشآت الطاقة المتجددة، وشبكات المرافق العامة، والمشاريع الصناعية الكبرى كثيفة رأس المال.

الخاتمة

يتخرج المشاركون بمهارات عملية تمكنهم من هيكلة النماذج المالية لتمويل المشاريع المعقدة وتدقيقها وتحسين كفاءتها. ويسهم إتقان حسابات المراقبة وهندسة الديون وشلال التدفقات النقدية والأتمتة البرمجية في بناء أدوات مالية شفافة تلبي معايير جهات الإقراض ومتطلبات المستثمرين.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 1-20 من 76 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
فرانكفورت	الأسبوع 45, 2026 2 – 6 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
أبوظبي	الأسبوع 46, 2026 9 – 13 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,700
لانكاوي	الأسبوع 46, 2026 15 – 19 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€6,000
لشبونة	الأسبوع 48, 2026 23 – 27 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
جاكرتا	الأسبوع 49, 2026 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
دبي	الأسبوع 50, 2026 7 – 11 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
برلين	الأسبوع 50, 2026 7 – 11 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
بالي	الأسبوع 50, 2026 13 – 17 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
نيس	الأسبوع 52, 2026 21 – 25 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
فيينا	الأسبوع 53, 2026 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
باريس	الأسبوع 01, 2027 4 – 8 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أمستردام	الأسبوع 01, 2027 4 – 8 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
ماربيا	الأسبوع 01, 2027 10 – 14 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
ميلان	الأسبوع 02, 2027 11 – 15 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أكرا	الأسبوع 02, 2027 17 – 21 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
طشقند	الأسبوع 02, 2027 17 – 21 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
الدار البيضاء	الأسبوع 04, 2027 25 – 29 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
طوكيو	الأسبوع 04, 2027 25 – 29 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€10,000
اسطنبول	الأسبوع 05, 2027 1 – 5 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
مدريد	الأسبوع 05, 2027 1 – 5 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةتتطلب المبادرات الرأسمالية الكبرى أطرا كمية دقيقة لتقييم الجدوى الاقتصادية وتوزيع المخاطر وتأمين قروض التمويل دون حق الرجوع. تمكن دورة احتراف تمويل المشاريع والنمذجة المالية للمشاريع المحللين والمدراء من تحويل الاتفاقيات التجارية إلى نماذج مالية ديناميكية وقابلة للتدقيق. يكتسب المشاركون مهارات بناء القوائم المالية المترابطة، وهندسة سداد الديون، و…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة تمويل المشاريع والنمذجة المالية المتقدمة للمشاريع