دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel

Name: دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel
Availability: InStock

بناء نماذج شفافة في Excel تربط الافتراضات والقوائم والتنبؤ والتقييم والسيناريوهات والضوابط ومخرجات الإدارة.

نظرة سريعة

المدة: 5 أيام
نوع التدريب: حضوري
المدن: دبي، الدار البيضاء، سيول، اسطنبول، أبوظبي، بانكوك وغيرها
أقرب موعد: 12 – 16 أكتوبر 2026، دبي
متوسط الرسوم: 5,800 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel

نظرة عامة

دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel دورة متقدمة لمدة 5 أيام لوظائف التحليل المالي والتمويل المؤسسي والاستثمار والتخطيط وتقارير الإدارة، ويعود المشاركون منها بنموذج مالي مضبوط وحزمة قرار. تربط الدورة الافتراضات والقوائم المالية المترابطة والتنبؤ والتقييم وتحليل السيناريوهات والحساسية وضوابط النموذج ولوحات القرار ومخرجات الإدارة. تطور أجايل للتدريب قدرات النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel.

الفئة المستهدفة

وظائف التحليل المالي المسؤولة عن التوقعات ونماذج القرار
وظائف التمويل المؤسسي المسؤولة عن التخطيط والتقييم
وظائف الاستثمار المسؤولة عن تقييم الفرص والعوائد
وظائف التخطيط المسؤولة عن الموازنات والسيناريوهات وتوقعات الأداء
وظائف تقارير الإدارة المسؤولة عن مخرجات القرار القائمة على النماذج

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون استخدام صيغ Excel وبناء جداول أساسية وتحليل القوائم المالية وتطبيق مفاهيم التدفقات النقدية المخصومة، وتستبعد الاستخدام التمهيدي للجداول ومسك الدفاتر والبرمجة والاستعداد لاختبارات الشهادات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تبني التوقعات المالية وتقيم القرارات باستخدام Excel.

التمويل المؤسسي وتحليل الاستثمار في المصارف
التخطيط وتقييم رأس المال في التصنيع
الموازنات وتوقع الأداء في التجزئة
اقتصاديات مشروعات الطاقة
تمويل الرعاية الصحية وتحليل خطوط الخدمة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

بناء افتراضات مضبوطة ونماذج قوائم مترابطة
تطبيق أساليب التنبؤ والتقييم في Excel
استخدام تحليل السيناريوهات والحساسية وGoal Seek
تشخيص أخطاء النموذج وإخفاقات المطابقة
تقييم المخرجات عبر لوحات القرار ومقاييسه
بناء نموذج مالي مضبوط وحزمة قرار

جدول الدورة

اليوم 1: تصميم بنية النموذج

خريطة غرض النموذج المالي ومخرجاته
لوحة هيكل FAST وتدفق الحسابات
سجل الافتراضات وضبط النطاقات المسماة
ورقة تصميم الخط الزمني والدورية
معيار أسلوب النموذج وتوثيقه

اليوم 2: ربط القوائم والتوقعات

جدول محركات الإيرادات والتكاليف
نموذج توقع رأس المال العامل
جدول النفقات الرأسمالية والإهلاك
وحدة حساب الدين والفائدة
نموذج مترابط للدخل والميزانية والتدفقات النقدية

اليوم 3: بناء التقييم والسيناريوهات

جدول تقييم التدفقات النقدية المخصومة
جسر افتراضات تكلفة رأس المال
مدير سيناريوهات What-If في Excel
جداول بيانات بمتغير واحد ومتغيرين
تحليل Goal Seek ونقطة التعادل

اليوم 4: ضبط النموذج وعرضه

ضوابط مطابقة الميزانية والنقد
لوحة إشارات الأخطاء والاستثناءات
مراجعة اتساق الصيغ ومسار التدقيق
تصميم لوحة مؤشرات الإدارة
ورقة مخرجات القرار والتوصية

اليوم 5: ممارسة القرارات المالية

تمرين: مطابقة نموذج قوائم مترابطة
تمرين: تشخيص خطأ في منطق التنبؤ
تمرين: اختبار حساسيات التقييم
تمرين: مراجعة إشارات قرار اللوحة
المشروع الختامي: نموذج مالي مضبوط وحزمة قرار

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة من قرارات التمويل في المصارف والتصنيع والتجزئة والطاقة والرعاية الصحية.

نشاط مقترح: هيكلة الافتراضات وربط المحركات التشغيلية بالقوائم المترابطة.
نشاط مقترح: بناء مخرجات التقييم واختبار السيناريوهات والحساسيات ونقاط التعادل.
نشاط مقترح: تدقيق الصيغ ومطابقة القوائم والتحقيق في إشارات الاستثناء.
نشاط مقترح: جمع أدلة اللوحة والتوصيات في حزمة القرار النهائية.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel، وماذا تفترض؟

تناسب وظائف التحليل المالي والتمويل المؤسسي والاستثمار والتخطيط والتقارير، وتفترض خبرة عملية بصيغ Excel والجداول الأساسية وتحليل القوائم ومفاهيم التدفقات النقدية المخصومة.

كيف تختلف النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel عن تدريب Excel المالي التمهيدي؟

تدمج النمذجة المتقدمة الافتراضات والقوائم والتنبؤ والتقييم والسيناريوهات والضوابط واللوحات، بينما يركز التدريب التمهيدي على استخدام الجداول والصيغ الأساسية والحسابات المالية البسيطة.

لماذا يستخدم النموذج المالي في Excel سجل افتراضات؟

يفصل سجل الافتراضات المدخلات عن الحسابات ويوثق المصادر والملكية ويدعم تغييرات السيناريو ويقلل الثوابت المخفية ويساعد المراجعين على تتبع أثر المدخلات في القوائم والتقييم ومخرجات القرار.

كيف تضبط أخطاء النماذج المالية؟

تضبط الأخطاء من خلال اختبارات المطابقة وإشارات الخطأ ومراجعة اتساق الصيغ والتحقق من المدخلات وحماية مناطق الحساب وسجلات الإصدارات واختبارات الحساسية وأدلة المراجعة المستقلة.

متى يستخدم تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية في Excel؟

يختبر تحليل السيناريوهات مجموعات مترابطة من الافتراضات، بينما يعزل تحليل الحساسية أثر المتغيرات الفردية؛ ويدعم كلاهما القرارات المرتبطة بإيرادات أو تكاليف أو توقيت أو تمويل أو تقييم غير مؤكد.

الخاتمة

يعود المشاركون بنموذج مالي مضبوط وحزمة قرار تربط الافتراضات والقوائم والتوقعات والتقييم والسيناريوهات والضوابط واللوحات والتوصيات. تحول الحزمة الجداول المنفصلة إلى نموذج قرار قابل للتتبع. وتدعم عملا منسقا بين وظائف التمويل والاستثمار والتخطيط والتقارير والإدارة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 1-20 من 74 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
دبي	الأسبوع 42, 2026 12 – 16 أكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
الدار البيضاء	الأسبوع 43, 2026 19 – 23 أكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,100
سيول	الأسبوع 43, 2026 19 – 23 أكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€10,000
اسطنبول	الأسبوع 44, 2026 26 – 30 أكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
أبوظبي	الأسبوع 44, 2026 26 – 30 أكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,700
بانكوك	الأسبوع 44, 2026 1 – 5 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€6,000
القاهرة	الأسبوع 45, 2026 2 – 6 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,100
مسقط	الأسبوع 45, 2026 8 – 12 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
برلين	الأسبوع 46, 2026 9 – 13 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
روما	الأسبوع 47, 2026 16 – 20 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
أمستردام	الأسبوع 48, 2026 23 – 27 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
لندن	الأسبوع 49, 2026 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
ميلان	الأسبوع 49, 2026 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
نيس	الأسبوع 50, 2026 7 – 11 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
ماربيا	الأسبوع 50, 2026 13 – 17 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
مدريد	الأسبوع 52, 2026 21 – 25 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
أبوظبي	الأسبوع 52, 2026 21 – 25 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,700
فيينا	الأسبوع 53, 2026 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
المنامة	الأسبوع 53, 2027 3 – 7 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
باكو	الأسبوع 02, 2027 11 – 15 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel دورة متقدمة لمدة 5 أيام لوظائف التحليل المالي والتمويل المؤسسي والاستثمار والتخطيط وتقارير الإدارة، ويعود المشاركون منها بنموذج مالي مضبوط وحزمة قرار. تربط الدورة الافتراضات والقوائم المالية المترابطة والتنبؤ والتقييم وتحليل السيناريوهات والحساسية وضوابط النموذج ولوحات القرار ومخرجات الإدارة. تطور أجاي…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel