الإدارة الاستراتيجية للخزينة والتمويل المؤسسي وخلق القيمة المالية لندن 05.اكتوبر.2026 (103600693_83961)
الإدارة الاستراتيجية للخزينة والتمويل المؤسسي وخلق القيمة المالية
# 103600693_83961
05 - 09 اكتوبر 2026 09.Oct.2026
لندن
5700 €
تقدم دورة الاستراتيجيات المالية لخلق القيمة برنامجًا متقدمًا في الإدارة الاستراتيجية للخزينة والتمويل المؤسسي، وقد صُممت خصيصًا لمديري الخزينة وكبار المتخصصين الماليين المسؤولين عن التمويل والسيولة والمخاطر المالية وقرارات تخصيص رأس المال. وتركز الدورة على ربط قرارات الخزينة مباشرة بخلق القيمة المالية، بما يساعد المشاركين على تقييم أثر هيكل التمويل والسيولة والمخاطر وقرارات رأس المال على قيمة المنشأة وقيمة المساهمين.
تنتقل الدورة من الإدارة التشغيلية التقليدية للخزينة إلى الإدارة الاستراتيجية للخزينة، من خلال تناول استراتيجية هيكل رأس المال، واستراتيجية التمويل المؤسسي، وهيكلة الديون، وتكلفة رأس المال، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، والتخطيط للسيولة المؤسسية. كما تتناول كيفية تحديد المزيج الأمثل بين الدين وحقوق الملكية، وإدارة آجال الاستحقاق، واختيار التمويل بسعر فائدة ثابت أو متغير، وإدارة التعرض للعملات الأجنبية والحفاظ على المرونة المالية.
وتدمج الدورة كذلك إدارة مخاطر الخزينة، وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، واستراتيجية إعادة التمويل، وإدارة الضغوط المالية، مع منظور متكامل لخلق القيمة المؤسسية ودعم القرارات المالية الاستراتيجية طويلة الأجل.
في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:
تعتمد دورة الاستراتيجيات المالية لخلق القيمة على منهج تنفيذي يركز على اتخاذ القرار وربط المفاهيم المالية بالواقع العملي الذي يواجهه مدير الخزينة وكبار مسؤولي المالية. وبدلاً من تقديم مفاهيم التمويل المؤسسي باعتبارها معادلات منفصلة، تدمج الدورة بين التمويل والسيولة والمخاطر وهيكل رأس المال وخلق القيمة في إطار واحد متكامل.
تُستخدم دراسات الحالة لتحليل قرارات استراتيجية التمويل المؤسسي، وهيكلة الديون، والرفع المالي، وتكلفة رأس المال، وإدارة السيولة، والتعرض للعملات الأجنبية، وإعادة الهيكلة والضغوط المالية. كما يعمل المشاركون على سيناريوهات مالية تتطلب مقارنة بدائل التمويل وتحليل توقعات التدفقات النقدية وتقييم أثر قرارات الخزينة على القيمة.
وتتضمن الدورة مناقشات تفاعلية حول الدين بسعر ثابت أو متغير، والتمويل بالعملة المحلية أو الأجنبية، وإعادة التمويل، واحتياطيات السيولة، وإدارة مخاطر الخزينة، واستخدام الفوائض النقدية. كما يتم استخدام تمارين جماعية وتحليل السيناريوهات والحساسية لدراسة أثر تغير أسعار الفائدة وأسعار الصرف وتكلفة التمويل والتدفقات النقدية، مع جلسات مراجعة وتغذية راجعة لتثبيت المفاهيم وتحويلها إلى قرارات مالية قابلة للتطبيق.
ملاحظة: لا يتم توفير أدوات أو برامج أو منصات ضمن الدورة. ويتم بدلاً من ذلك تقديم رؤى وأمثلة عملية وأطر تطبيقية حول الأدوات والممارسات ذات الصلة بالإدارة الاستراتيجية للخزينة والتنبؤ بالتدفقات النقدية والسيولة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات المالية.
يفضل أن يمتلك المشاركون خبرة مهنية في الخزينة أو التمويل المؤسسي أو التخطيط المالي أو المحاسبة أو إدارة المخاطر أو مجال مالي ذي صلة. كما يوصى بالإلمام بالقوائم المالية والتدفقات النقدية والمفاهيم الأساسية للتمويل المؤسسي. ونظرًا إلى أن الدورة تتناول الإدارة المتقدمة للخزينة وهيكل رأس المال واستراتيجية التمويل والمشتقات المالية وخلق القيمة، فهي مناسبة بصورة خاصة للمديرين والمتخصصين ذوي الخبرة.
كل جلسة يومية تستغرق 4-5 ساعات تقريبًا، مع فترات راحة ونشاطات تفاعلية. مدة الدورة الإجمالية تمتد إلى خمسة أيام، بإجمالي 20-25 ساعة.
يركز هيكل رأس المال على تحديد المزيج المناسب بين الدين وحقوق الملكية ومستوى الرفع المالي وتكلفة التمويل والمرونة المالية على المدى الطويل. أما إدارة سيولة الخزينة فتركز على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها النقدية في الوقت المناسب وإدارة التدفقات النقدية ومصادر التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل. وترتبط المنطقتان مباشرة بخلق القيمة، لأن الإفراط في الاقتراض قد يزيد المخاطر المالية، في حين أن الاحتفاظ بسيولة مفرطة قد يخفض كفاءة استخدام رأس المال. ومن ثم يحتاج مدير الخزينة إلى تحقيق توازن بين السيولة والتكلفة والمخاطر والمرونة بما يدعم القيمة المستدامة للمؤسسة.
تتميز دورة الاستراتيجيات المالية لخلق القيمة بأنها تضع مدير الخزينة في مركز عملية صنع القرار المالي القائم على القيمة. فبدلاً من تناول خلق القيمة من زاوية التقييم أو الاستثمار فقط، تركز الدورة على كيفية تأثير قرارات التمويل والسيولة وهيكل رأس المال والمخاطر المالية بصورة مباشرة على قيمة المؤسسة.
وتدمج الدورة الإدارة الاستراتيجية للخزينة مع أهم قرارات التمويل المؤسسي التي غالبًا ما يتم تناولها بصورة منفصلة في البرامج المالية التقليدية. لذلك ينتقل المشاركون من تحليل تكلفة رأس المال والرفع المالي الأمثل إلى قرارات أكثر ارتباطًا بواقع الخزينة مثل آجال استحقاق الديون، والفائدة الثابتة والمتغيرة، ومزيج العملات، واستراتيجية التمويل المؤسسي، وإعادة التمويل والسيولة.
كما تمنح الدورة اهتمامًا واضحًا للتنبؤ بالتدفقات النقدية، والإدارة الاستراتيجية للسيولة، وإدارة رأس المال العامل، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، واستراتيجيات التحوط في الخزينة.
ويعزز المنهج القائم على دراسات الحالة من الجانب العملي، حيث يحلل المشاركون بدائل التمويل، وضغوط السيولة، وقرارات التحوط، وهيكل رأس المال، وإعادة الهيكلة، ضمن إطار متكامل يربط بين الخزينة والتمويل المؤسسي وإدارة المخاطر وخلق القيمة المالية طويلة الأجل.
# 103600693_83961
05 - 09 اكتوبر 2026
لندن
الرسوم : 5700 €
