نظرة عامة
تقدم هذه الدورة تعمقاً في مجالات الإدارة المالية، والاستثمار، وإدارة البحث والتطوير، وإدارة المال العام. مع التركيز القوي على فهم نظري وتطبيق عملي، سيحصل المشاركون على مهارات أساسية في تقييم عمليات الاستثمار.
الجمهور المستهدف
- المدراء الماليين
- محللو الاستثمار
- مديري البحث والتطوير
- موظفي الأقسام المالية الشركات
- مدراء المال العام
- الأفراد الراغبين في الحصول على دورة استثمار متميزة
الأقسام التنظيمية المستهدفة
- المالية والمحاسبة
- إدارة الاستثمار
- قسم البحث والتطوير
- التخطيط والاستراتيجية الشركات
القطاعات المستهدفة
- الخدمات المالية
- الخدمات المصرفية للاستثمار
- القطاع التصنيعي
- قطاع التكنولوجيا
- القطاع العام
- البحث والتطوير
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل وفهم البيانات المالية
- وضع استراتيجيات استثمارية شاملة
- فهم إدارة المال العام
- تطبيق منهجيات البحث والتطوير
- تنفيذ التخطيط المالي للشركات
منهجية التدريب
منهجية تدريب متعددة الجوانب تشمل دراسات الحالة على سيناريوهات دورة إدارة المالية، وأعمال الفرق التي تشمل محاكاة تدريب الاستثمار، وجلسات تفاعلية لدورة إدارة البحث والتطوير، وجلسات ملاحظات مستمرة لتجارب التعلم المُخصصة. هذا المزيج الفريد يضمن نهجًا عمليًا، مما يتيح للمشاركين تطبيق المعرفة النظرية في سياق الواقع.
أدوات الدورة
- أدوات تحليل الاستثمار
- قوالب إدارة مشاريع البحث والتطوير
- دفاتر عمل حول دورة إدارة المال الشركات
- مواد قراءة لتدريب البيانات المالية
جدول الدورة
اليوم الأول: مقدمة في السياسة المالية للشركات وإدارة البحث والتطوير
- الموضوع 1: فهم السياسة المالية للشركات
- الموضوع 2: نظرة على إدارة البحث والتطوير
- المراجعة: مناقشات حول السياسات الشركات واستراتيجيات البحث والتطوير وتأثيرهم على الأعمال.
اليوم الثاني: البيانات المالية وتحليل النسب
- الموضوع 3: مقدمة في البيانات المالية
- الموضوع 4: تحليل الميزانية العمومية
- الموضوع 5: تحليل النسب والقيود
- المراجعة: فحص البيانات المالية الحقيقية وتحليل النسب.
-
اليوم الثالث: الديون، وحقوق الملكية، والهيكل المالي
- الموضوع 6: الاعتبارات المتعلقة بالديون وحقوق الملكية
- الموضوع 7: قرار الاستثمار وتكاليف رأس المال
- الموضوع 8: الخيارات الحقيقية وقيمة التخلي
- المراجعة: دراسات حالة حول تحسين الهياكل المالية.
اليوم الرابع: التحليل الإحصائي والمعادلات المتزامنة
- الموضوع 9: مقدمة في التحليل الإحصائي
- الموضوع 10: الانحدار الخطي والمتعدد
- الموضوع 11: تقدير ثلاثي المراحل لأدنى المربعات (3SLS)
- المراجعة: تمارين عملية على التحليل الإحصائي.
اليوم الخامس: السياسات المالية للشركات والتداخلات
- الموضوع 12: التداخلات بين سياسات المالية للشركات
- الموضوع 13: نتائج المعادلات المتزامنة
- المراجعة: محاكاة لعمليات اتخاذ القرار في الشركات.
اليوم السادس: بيانات البحث والتطوير والابتكار
- الموضوع 14: مقارنة بيانات البحث والتطوير مع Compustat
- الموضوع 15: الابتكار وثروة المساهمين
- المراجعة: تحليل بيانات البحث والتطوير وتأثيرها على ثروة المساهمين.
اليوم السابع: المخاطر وعائدات حقوق الملكية
- الموضوع 16: مقدمة في نظرية المحفظة الحديثة
- الموضوع 17: محددات نماذج اختيار الأسهم
- المراجعة: بناء المحفظة وإدارة المخاطر.
اليوم الثامن: تحسين المحفظة الفعالة
- الموضوع 18: تحسين المحافظ الفعالة
- الموضوع 19: المصطلح الرباعي للبحث والتطوير في ثروة المساهمين
- المراجعة: تصميم محافظ فعالة مع الأخذ في الاعتبار البحث والتطوير.
اليوم التاسع: الاستثمار الاجتماعي
- الموضوع 20: حالة الاستثمار الاجتماعي
- الموضوع 21: اختيار الأسهم والمسؤولية الاجتماعية
- المراجعة: فهم المشهد للاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا.
اليوم العاشر: إدارة البحث والتطوير والسياسة المالية للشركات: الاستنتاجات
- الموضوع 22: إدارة البحث والتطوير والسياسة المالية
- الموضوع 23: أخلاقيات المالية والاستدامة
- الموضوع 24: استراتيجيات المستقبل واتجاهات المالية الجديدة
- المراجعة: تقييم المعلومات المكتسبة وخطة العمل المستقبلية.
كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى في الإدارة المالية الشاملة وإتقان الاستثمار
تتميز هذه الدورة بتقديم مزيج غني من نظريات الإدارة المالية، وتقنيات تدريب الاستثمار، وممارسات التدريب المالي، ومنهجيات البحث والتطوير. يتضمن منهجها العملي، دراسات حالة من الواقع وأدوات حديثة ومتطورة، مما يجعلها متميزة عن دورات الإدارة المالية التقليدية.
