دورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية

Name: دورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل القرارات
Availability: InStock

تحويل تدفقات المشروع ومخاطره وقيوده وأدلته الاستراتيجية إلى قرارات للجنة الاستثمار.

نظرة سريعة

المدة: 5 أيام
نوع التدريب: حضوري
المدن: المنامة، دبي، كيب تاون، اسطنبول، باريس، باكو وغيرها
أقرب موعد: 11 – 15 أكتوبر 2026، المنامة
متوسط الرسوم: 5,800 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل القرارات

نظرة عامة

دورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل القرارات هي دورة متقدمة مدتها 5 أيام للعاملين في المالية والمشروعات، ويغادر المشاركون منها بحزمة تقييم للجنة الاستثمار. تربط الدورة التدفقات التفاضلية ومعدلات الخصم وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي ومؤشر الربحية والاسترداد والضرائب ورأس المال العامل وسيناريوهات المخاطر والحساسية وترشيد رأس المال والخيارات الحقيقية ومراجعة ما بعد الاستثمار. يحول المشاركون الافتراضات والبدائل إلى توصيات رأسمالية قابلة للتتبع. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في تقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل القرارات.

الفئة المستهدفة

وظائف المالية المؤسسية المسؤولة عن تقييم المشروعات الرأسمالية
وظائف الاستراتيجية والاستثمار المسؤولة عن تقييم البدائل والتوصيات
وظائف الهندسة والمشروعات المسؤولة عن افتراضات التكلفة والمنفعة والتنفيذ
وظائف الرقابة المالية المسؤولة عن مراجعة التدفقات والنماذج
وظائف دعم اللجان المسؤولة عن أوراق القرار والمراجعة النقدية

تفترض الدورة أن المشاركين يستخدمون القوائم المالية والجداول الإلكترونية ومفاهيم القيمة الزمنية للنقود، ولا تتناول التمويل التمهيدي أو تقييم الأوراق المالية أو بناء المحافظ أو أساليب تنفيذ المشروعات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية في البيئات التجارية وكثيفة الأصول.

إدارات المالية والاستراتيجية والاستثمار والهندسة والمشروعات
مؤسسات الطاقة والمرافق والتصنيع والإنشاء والنقل
مؤسسات التقنية والاتصالات والرعاية الصحية والضيافة
مؤسسات التجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية والمنتجات الاستهلاكية
لجان الاستثمار والتخطيط المؤسسي ووظائف أداء الأعمال

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

بناء نماذج للتدفقات النقدية التفاضلية
تطبيق قواعد صافي القيمة الحالية والعائد والاسترداد والربحية
تحليل آثار الضرائب والتضخم ورأس المال العامل والخصم
استخدام الحساسية والسيناريوهات وتعديل المخاطر
تقييم ترشيد رأس المال والخيارات الحقيقية
تجميع توصية للجنة الاستثمار

جدول الدورة

اليوم 1: نطاق التقييم والتدفقات

خريطة المبرر الاستراتيجي وحدود البدائل
إطار التدفقات النقدية التفاضلية الملائمة
فحص التكلفة الغارقة وتكلفة الفرصة والآثار الخارجية
جدول رأس المال العامل والقيمة النهائية
سجل افتراضات المشروع ومصادرها

اليوم 2: مقاييس القرار المخصومة

شبكة اتساق التدفقات الاسمية والحقيقية
إطار اختيار معدل خصم المشروع
نموذج حساب صافي القيمة الحالية
اختبار قرار معدل العائد الداخلي
مقارنة الاسترداد ومؤشر الربحية

اليوم 3: المخاطر وعدم اليقين

جدول الحساسية أحادية المتغير وقيمة التحول
نموذج السيناريو الأساسي والصاعد والهابط
تحليل صافي القيمة المتوقع المرجح بالاحتمالات
مراجعة معدل الخصم المعدل بالمخاطر
اختبار انحياز التفاؤل وخطأ التوقع

اليوم 4: القيود والخيارات الرأسمالية

مصفوفة ترشيد رأس المال وترتيب المشروعات
شبكة قرار المشروعات المتنافية
خريطة خيارات التوقيت والتوسع والتأجيل والتخلي
بطاقة المنافع غير المالية والملاءمة الاستراتيجية
خطة مراجعة ما بعد الاستثمار وتتبع المنافع

اليوم 5: ممارسة لجنة الاستثمار

تمرين مقترح: تحدي التدفقات التفاضلية
تمرين مقترح: مطابقة قرار صافي القيمة والعائد
تمرين مقترح: إحاطة الحساسية والسيناريوهات
تمرين مقترح: توصية تخصيص رأس المال
التمرين الختامي: حزمة تقييم لجنة الاستثمار

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل افتراضات المشروع والأدلة المالية إلى قرارات رأسمالية محكومة.

نشاط مقترح: نمذجة استثمار توسعة تصنيعية مع آثار الضرائب ورأس المال العامل.
نشاط مقترح: مقارنة بدائل كفاءة الطاقة مع تغير معدلات الخصم والمنافع.
نشاط مقترح: ترتيب مشروعات تقنية مقيدة باستخدام صافي القيمة والأدلة الاستراتيجية.
نشاط مقترح: عرض توصية استثمارية تتضمن المخاطر والخيارات ومحفزات المراجعة.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل القرارات وماذا تفترض؟

تناسب الدورة وظائف المالية والاستراتيجية والهندسة والمشروعات والرقابة ودعم اللجان ممن يستخدمون الجداول الإلكترونية والقوائم المالية ومفاهيم القيمة الزمنية للنقود.

كيف يختلف تقييم الاستثمارات الرأسمالية عن تدريب تقييم الأوراق المالية؟

يقيم تقييم الاستثمارات الرأسمالية المشروعات الداخلية من خلال التدفقات والمخاطر والخيارات والقيود ومنافع الأعمال، بينما يقدر تقييم الأوراق المالية قيمة الأصول المالية القابلة للتداول.

لماذا قد يعطي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد قرارات مختلفة؟

قد يختلفان عندما تتباين المشروعات في الحجم أو التوقيت أو افتراض إعادة الاستثمار أو تشتمل على تدفقات غير تقليدية، لذلك يفسر صانع القرار المقياسين ضمن القيود والأهداف.

كيف يحسن تحليل الحساسية تقييم الاستثمارات؟

يوضح تحليل الحساسية مقدار تغير افتراض رئيسي قبل تغير القرار، بما يساعد المراجعين على تحديد المحركات الحرجة وقيم التحول والحاجة إلى أدلة أو معالجات أقوى.

ما الذي تتضمنه حزمة تقييم لجنة الاستثمار؟

تسجل الحزمة المبرر والبدائل والتدفقات ومعدل الخصم ومقاييس القرار وسيناريوهات المخاطر والحساسيات والعوامل الاستراتيجية والقيود والخيارات والتوصية والشروط ومقاييس مراجعة ما بعد الاستثمار.

الخاتمة

يغادر المشاركون بحزمة تقييم للجنة الاستثمار تضم سجل افتراضات ونموذج تدفقات ومقاييس قرار واختبارات مخاطر وتحليل خيارات وترتيب تخصيص وتوصية وخطة مراجعة. تحول الحزمة الدفاع عن المشروع إلى حالة استثمارية قابلة للتتبع. وتدعم اللجان عند مقارنة البدائل واختبار عدم اليقين ووضع شروط الموافقة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 21-40 من 74 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
دبي	الأسبوع 02, 2027 11 – 15 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
كوالالمبور	الأسبوع 03, 2027 18 – 22 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,200
عن بعد	الأسبوع 03, 2027 18 – 22 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€1,500
جوهانسبرغ	الأسبوع 03, 2027 24 – 28 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
برشلونة	الأسبوع 04, 2027 25 – 29 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
فيينا	الأسبوع 05, 2027 1 – 5 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
ماربيا	الأسبوع 05, 2027 7 – 11 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
روما	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
نيروبي	الأسبوع 07, 2027 21 – 25 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
فرانكفورت	الأسبوع 09, 2027 1 – 5 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
مدريد	الأسبوع 10, 2027 8 – 12 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
جنيف	الأسبوع 10, 2027 14 – 18 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€6,200
دبي	الأسبوع 12, 2027 22 – 26 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
أمستردام	الأسبوع 12, 2027 22 – 26 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أكرا	الأسبوع 12, 2027 28 مارس – 1 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
شرم الشيخ	الأسبوع 14, 2027 5 – 9 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
ميلان	الأسبوع 14, 2027 5 – 9 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
زنجبار	الأسبوع 14, 2027 11 – 15 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,500
لندن	الأسبوع 15, 2027 12 – 16 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أبوظبي	الأسبوع 16, 2027 19 – 23 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل القرارات هي دورة متقدمة مدتها 5 أيام للعاملين في المالية والمشروعات، ويغادر المشاركون منها بحزمة تقييم للجنة الاستثمار. تربط الدورة التدفقات التفاضلية ومعدلات الخصم وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي ومؤشر الربحية والاسترداد والضرائب ورأس المال العامل وسيناريوهات المخاطر والحساسية وترشيد رأس المال و…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية