دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط

Name: دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط
Availability: InStock

ربط قياس المخاطر والسيناريوهات والحوكمة بالإجراءات الإدارية عبر مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية.

نظرة سريعة

المدة: أسبوع واحد
نوع التدريب: حضوري
المدن: برشلونة، طرابزون، المنامة، نيويورك، دبي، الدار البيضاء وغيرها
أقرب موعد: 26 – 30 أكتوبر 2026، برشلونة
متوسط الرسوم: 5,750 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط

نظرة عامة

دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط هي دورة مدتها أسبوع لمحللي المخاطر المالية ومهنيي الخزانة وفرق البنوك والاستثمار والمدققين والقيادات المالية، ويأخذ المشاركون حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة. تربط الدورة قياس المخاطر المالية وإدارة مخاطر السوق وتحليل مخاطر الائتمان وإدارة مخاطر السيولة وضوابط المخاطر التشغيلية بالمشتقات واختبارات الضغط ورأس المال والحوكمة والتقارير التنفيذية. يستخدم المشاركون نماذج المخاطر والسيناريوهات الشديدة الممكنة لتحويل بيانات التعرض إلى حدود وإجراءات قابلة للدفاع. تقدم أجايل للتدريب الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط.

الفئة المستهدفة

وظائف المخاطر المالية المسؤولة عن قياس التعرضات والحدود والتجميع والتقارير
وظائف الخزانة المسؤولة عن التمويل والسيولة ومخاطر الميزانية وخطط الطوارئ
فرق البنوك والاستثمار المسؤولة عن المحافظ والأطراف المقابلة والمنتجات وقرارات التحوط
الوظائف المالية المسؤولة عن تخطيط رأس المال وتحليل الأداء والمعلومات الإدارية
وظائف التدقيق الداخلي والضمان المسؤولة عن مراجعة النماذج والضوابط والحوكمة
وظائف الإدارة العليا المسؤولة عن شهية المخاطر والتصعيد والقرارات المالية المتكاملة

تفترض الدورة أن المشاركين يحللون التعرضات المالية أو يساهمون في قرارات الخزانة أو الاستثمار أو البنوك أو الضمان أو رأس المال، ولا تشمل مصطلحات المالية التمهيدية أو تعليمات الجداول الحسابية الأساسية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة قرارات المخاطر المالية في:

وظائف مخاطر البنوك والخزانة وإدارة الأصول والخصوم ورأس المال
مؤسسات إدارة الاستثمار والأوراق المالية والتأمين والتقاعد
إدارات المالية المؤسسية والتدقيق الداخلي والامتثال والمخاطر المؤسسية
فرق الخزانة في الطاقة والبنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية
وظائف المالية في التقنية والاتصالات والصحة والتجزئة
مكاتب المالية والاستثمار والضمان في القطاع العام

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

تطبيق حوكمة المخاطر المالية وشهيتها على قرارات التعرض
استخدام مقاييس المخاطر الكمية وفحوص التحقق من النماذج
تحليل تفاعلات مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية
مقارنة المشتقات واستجابات التحوط للتعرضات المختارة
بناء سيناريوهات ضغط مرتبطة بآثار رأس المال والسيولة
تحديد أولويات الحدود والتصعيد والإجراءات الإدارية من أدلة المخاطر

جدول الدورة

اليوم 1: حوكمة المخاطر المالية وقياسها

تصنيف المخاطر المالية ومنهج رسم خريطة التعرضات
بنية شهية المخاطر والتحمل والحدود
مصفوفة حوكمة خطوط الدفاع الثلاثة وحقوق القرار
منطق قياس القيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة
قائمة تحقق جودة بيانات المخاطر وقيود النماذج

اليوم 2: تحليل مخاطر السوق والائتمان

خريطة عوامل مخاطر السوق والحساسيات
منهج تحليل السيناريو والتقلب والارتباط
إطار تعرض الطرف المقابل وهجرة التصنيف الائتماني
نموذج احتمال التعثر وتقدير الخسارة
لوحة التركيز والمخاطر العكسية والحدود

اليوم 3: مخاطر السيولة والخزانة والمشتقات

فجوة السيولة وسلم استحقاق التدفقات النقدية
خريطة تركيز التمويل ومحفزات الطوارئ
مقاييس التعرض لأسعار الفائدة والصرف الأجنبي
مراجعة عوائد المشتقات ومخاطر الأساس والطرف المقابل
تقييم فعالية التحوط والمخاطر المتبقية

اليوم 4: المخاطر التشغيلية واختبارات الضغط

تقييم أحداث المخاطر التشغيلية والضوابط
تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية وحدود التصعيد
منهج تطوير السيناريو الشديد الممكن
تحليل أثر الضغط على رأس المال والسيولة
حزمة حوكمة اختبارات الضغط والتحدي والتقارير

اليوم 5: تطبيق المخاطر المالية المتكاملة

تمرين: تشخيص ملف تعرض متعدد المخاطر
تمرين: حساب مقاييس مخاطر مختارة وتحديها
تمرين: تصميم سيناريو ضغط للسوق والسيولة
تمرين: تحديد أولويات الحدود والتحوط وإجراءات الطوارئ
التمرين الختامي: حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط القياس والتحدي والإجراء الإداري:

نشاط مقترح: مطابقة تعرضات السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية مع الشهية والحدود
نشاط مقترح: مقارنة مقاييس المخاطر وتوثيق قيود البيانات والنماذج والتفسير
نشاط مقترح: اختبار آثار رأس المال والسيولة ضمن سيناريو معاكس متسق داخليا
نشاط مقترح: جمع أدلة المخاطر والحدود وخيارات التحوط والتصعيد وإجراءات الطوارئ في حزمة قرار

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية، وما الذي تفترضه؟

تناسب الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية أصحاب الخبرة في المخاطر والخزانة والبنوك والاستثمار والمالية والتدقيق والضمان، وتفترض تعاملهم مع التعرضات المالية أو القرارات الإدارية.

كيف تختلف إدارة المخاطر المالية عن إدارة المخاطر المؤسسية؟

تركز إدارة المخاطر المالية على مخاطر السوق والائتمان والسيولة والخزانة والأدوات ورأس المال القابلة للقياس، بينما تنسق إدارة المخاطر المؤسسية محفظة أوسع من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الامتثال والسمعة.

كيف تستخدم المؤسسات المالية اختبارات الضغط في قرارات المخاطر؟

تستخدم المؤسسات المالية اختبارات الضغط لتحدي الافتراضات وكشف نقاط الضعف وتقييم آثار رأس المال والسيولة واختبار شهية المخاطر وتحديد أولويات الإجراءات الإدارية وخطط الطوارئ.

ما الذي يجعل نماذج المخاطر المالية مفيدة للإدارة؟

تصبح نماذج المخاطر المالية مفيدة عندما تربط البيانات الموثوقة والافتراضات الواضحة والتحقق والقيود وأدلة السيناريو والحوكمة وحدود القرار بالمحاسبة والإجراء.

الخاتمة

يأخذ المشاركون حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة التي تضم خريطة التعرضات ومقاييس المخاطر وقيود النماذج وسيناريوهات الضغط وتحليل الآثار والحدود وأولويات الإجراءات. تحول الحزمة حسابات المخاطر المتفرقة إلى قرار إداري محكوم. وتدعم وضوح التصعيد ونقاش رأس المال والسيولة وتقييم التحوط وتقارير المخاطر القابلة للدفاع.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 21-40 من 75 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
أبوظبي	الأسبوع 05, 2027 1 – 5 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
شيكاغو	الأسبوع 05, 2027 7 – 11 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€12,000
دبي	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
فيينا	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
براغ	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
زنجبار	الأسبوع 07, 2027 21 – 25 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,500
لندن	الأسبوع 08, 2027 22 – 26 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
جنيف	الأسبوع 08, 2027 28 فبراير – 4 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,200
أمستردام	الأسبوع 10, 2027 8 – 12 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
كوالالمبور	الأسبوع 11, 2027 15 – 19 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,200
برلين	الأسبوع 12, 2027 22 – 26 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
عمان	الأسبوع 12, 2027 28 مارس – 1 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
الكويت	الأسبوع 13, 2027 4 – 8 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,500
فيينا	الأسبوع 15, 2027 12 – 16 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
بوكيت	الأسبوع 15, 2027 18 – 22 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
ميونخ	الأسبوع 17, 2027 26 – 30 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
باريس	الأسبوع 18, 2027 3 – 7 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
سان دييغو	الأسبوع 18, 2027 3 – 7 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€14,000
أكرا	الأسبوع 18, 2027 9 – 13 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
تبليسي	الأسبوع 19, 2027 10 – 14 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط هي دورة مدتها أسبوع لمحللي المخاطر المالية ومهنيي الخزانة وفرق البنوك والاستثمار والمدققين والقيادات المالية، ويأخذ المشاركون حزمة قرارات المخاطر المالية المتكاملة. تربط الدورة قياس المخاطر المالية وإدارة مخاطر السوق وتحليل مخاطر الائتمان وإدارة مخاطر السيولة وضوابط المخاطر التشغيلية بالمشتقات…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة الإدارة المتقدمة للمخاطر المالية واختبارات الضغط