دورة إدارة الخزينة والنقد للشركات

بناء رؤية يومية للنقد وتوقعات السيولة وإجراءات رأس المال العامل وهياكل التمويل والضوابط وتقارير الخزينة.
دورة إدارة الخزينة والنقد للشركات

نظرة سريعة

المدة
5 أيام
نوع التدريب
حضوري
المدن
القاهرة، أثينا، باريس، جاكرتا، شرم الشيخ، جوهانسبرغ وغيرها
أقرب موعد
12 – 16 أكتوبر 2026، القاهرة
متوسط الرسوم
5,800 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لفرق الخزينة والنقد والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل، ويعود المشاركون منها بملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات. تربط الدورة حوكمة إدارة الخزينة وتمركز النقد والتنبؤ بالسيولة ورأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل والمخاطر المالية والضوابط وتقارير الخزينة. وتحول بيانات الأرصدة والتوقعات المنفصلة إلى قرارات سيولة منضبطة. تعرض أجايل للتدريب إدارة الخزينة للشركات من خلال مخرجات تشغيلية تطبيقية.

الفئة المستهدفة

  • وظائف الخزينة المسؤولة عن السيولة والتمويل والمخاطر المالية
  • وظائف إدارة النقد المسؤولة عن الأرصدة والمدفوعات والتحصيل
  • وظائف المالية المسؤولة عن التوقعات والتسهيلات والعلاقات المصرفية
  • وظائف المحاسبة المسؤولة عن بيانات النقد والمطابقات
  • فرق رأس المال العامل المسؤولة عن الذمم والمخزون والسيولة
  • وظائف الرقابة المسؤولة عن سياسة الخزينة والصلاحيات

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون قرارات النقد أو السيولة في الشركات، ولا تتناول تداول خزينة البنوك أو المشورة الاستثمارية أو إعداد التدفقات النقدية المحاسبي فقط.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تدير النقد عبر الكيانات والحسابات ودورات التشغيل.

  • إدارات الخزينة والمالية والمحاسبة والخدمات المشتركة
  • شركات التصنيع والتوزيع والتجزئة
  • قطاعات الطاقة والإنشاءات والبنية التحتية
  • شركات التقنية والاتصالات والخدمات المهنية
  • مؤسسات الرعاية الصحية والضيافة والنقل

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

  • بناء تمركز يومي منضبط للنقد
  • تحليل توقعات السيولة ومحركات رأس المال العامل
  • مقارنة هياكل الحسابات المصرفية وتجميع النقد
  • تقييم خيارات التمويل قصير الأجل وتوظيف فائض النقد
  • تطبيق ضوابط المدفوعات والأطراف المقابلة والمخاطر المالية
  • استخدام تقارير الخزينة لترتيب إجراءات السيولة

جدول الدورة

اليوم 1: تفويض الخزينة ورؤية النقد

  • مصفوفة تفويض الخزينة المؤسسية والمسؤوليات
  • ورقة تمركز النقد اليومي
  • جرد الحسابات المصرفية وخريطة أغراضها
  • قائمة ضوابط بيانات رؤية النقد
  • سجل سياسة الخزينة والصلاحيات

اليوم 2: التنبؤ ورأس المال العامل

  • نموذج التنبؤ المتجدد بالنقد
  • جسر تحليل انحرافات التنبؤ
  • تحليل دورة تحويل النقد
  • شبكة إجراءات الذمم المدينة والتحصيل
  • خريطة سيولة الذمم الدائنة والمخزون

اليوم 3: هياكل السيولة والعلاقات المصرفية

  • أسلوب تحديد حجم احتياطي السيولة
  • مقارنة هياكل تجميع النقد
  • بطاقة قياس خدمات العلاقات المصرفية
  • مصفوفة تسهيلات التمويل قصير الأجل
  • قواعد قرار توظيف فائض النقد

اليوم 4: المدفوعات والمخاطر والتقارير

  • مصفوفة ضوابط صلاحيات المدفوعات
  • قائمة منع الاحتيال والأخطاء
  • خريطة التعرض لمخاطر الفائدة والعملات الأجنبية
  • سجل حدود الأطراف المقابلة للخزينة
  • لوحة تقارير أداء الخزينة

اليوم 5: تطبيق الخزينة للشركات

  • تمرين مقترح لمطابقة تمركز النقد اليومي
  • تمرين مقترح لبناء توقع نقدي واختبار تحمله
  • تمرين مقترح لاختيار استجابة للسيولة والتمويل
  • تمرين مقترح لمراجعة استثناء في ضوابط المدفوعات
  • التمرين الختامي لملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط بيانات النقد في الشركات بقرارات خزينة منضبطة.

  • نشاط مقترح لمطابقة الأرصدة والحركات المصرفية والسيولة المتاحة في تمركز النقد اليومي.
  • نشاط مقترح لبناء تنبؤ متجدد وتفسير انحرافات التحصيل والمدفوعات والمخزون.
  • نشاط مقترح لمقارنة تجميع النقد والتسهيلات وفائض النقد وفق احتياجات السيولة والضوابط.
  • نشاط مقترح لتجميع التقارير والمخاطر والحدود والمسؤولين والإجراءات في الملف التشغيلي.

الأسئلة الشائعة

ما إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات؟

تنظم إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات رؤية النقد والتوقعات ورأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل وفائض النقد والمخاطر المالية والضوابط والتقارير في المؤسسة غير المصرفية.

لمن يناسب تدريب إدارة الخزينة والنقد للشركات وما متطلباته؟

يناسب التدريب فرق الخزينة والنقد والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل. ويفترض مساهمة المشاركين في قرارات النقد أو السيولة، ولا يشمل تداول البنوك أو المشورة الاستثمارية.

كيف تختلف الخزينة للشركات عن عمليات خزينة البنوك؟

تدير الخزينة للشركات سيولة المؤسسة التشغيلية وحساباتها وتسهيلاتها وتعرضاتها وضوابطها الداخلية. أما خزينة البنوك فتركز على ميزانية المؤسسة المالية وسيولتها المنظمة وأنشطة التداول ومراكز السوق.

كيف يحسن التنبؤ بالسيولة قرارات النقد في الشركات؟

يحسن التنبؤ بالسيولة القرارات عبر ربط المقبوضات والمدفوعات المتوقعة وتغيرات رأس المال العامل والتسهيلات وعدم اليقين برؤية زمنية لفجوات التمويل وفائض النقد.

ما الضوابط التي تدعم مدفوعات الخزينة والعلاقات المصرفية؟

تشمل ضوابط الخزينة تفويض الصلاحيات واعتماد المدفوعات وملكية الحسابات وحدود الأطراف المقابلة والمطابقات ومراجعات الوصول وتصعيد الاستثناءات ومراقبة أداء الخدمات.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات الذي يربط المراكز والتوقعات وإجراءات رأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل والمخاطر والضوابط والتقارير. ويحول الملف معلومات النقد المنفصلة إلى قرارات سيولة قابلة للتتبع. كما يمنح فرق الخزينة والمالية افتراضات ومسؤولين وحدودا ومسارات تصعيد وأدلة مراجعة مشتركة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 61-74 من 74 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 32, 2027
9 – 13 أغسطس 2027 		5 أيام حضوري €4,500
طوكيو طوكيو الأسبوع 33, 2027
16 – 20 أغسطس 2027 		5 أيام حضوري €10,000
باريس باريس الأسبوع 34, 2027
23 – 27 أغسطس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
لشبونة لشبونة الأسبوع 34, 2027
23 – 27 أغسطس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
برشلونة برشلونة الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 		5 أيام حضوري €5,700
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 		5 أيام حضوري €4,700
ماربيا ماربيا الأسبوع 35, 2027
5 – 9 سبتمبر 2027 		5 أيام حضوري €5,700
دبي دبي الأسبوع 36, 2027
6 – 10 سبتمبر 2027 		5 أيام حضوري €4,500
لندن لندن الأسبوع 37, 2027
13 – 17 سبتمبر 2027 		5 أيام حضوري €5,700
زنجبار زنجبار الأسبوع 38, 2027
26 – 30 سبتمبر 2027 		5 أيام حضوري €5,500
مدريد مدريد الأسبوع 39, 2027
27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 		5 أيام حضوري €5,700
شيكاغو شيكاغو الأسبوع 39, 2027
3 – 7 أكتوبر 2027 		5 أيام حضوري €12,000
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 40, 2027
4 – 8 أكتوبر 2027 		5 أيام حضوري €4,500
ميونخ ميونخ الأسبوع 41, 2027
11 – 15 أكتوبر 2027 		5 أيام حضوري €5,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لفرق الخزينة والنقد والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل، ويعود المشاركون منها بملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات. تربط الدورة حوكمة إدارة الخزينة وتمركز النقد والتنبؤ بالسيولة ورأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل والمخاطر المالية والضوابط وتقارير الخزينة. وتحول…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة التنبؤ بالتدفقات النقدية واستراتيجية رأس المال العامل

دورة التنبؤ بالتدفقات النقدية واستراتيجية رأس المال العامل
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة خزانة البنك والإدارة الاستراتيجية للسيولة

دورة خزانة البنك والإدارة الاستراتيجية للسيولة
المزيد من التاريخ والمواقع
إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية
المزيد من التاريخ والمواقع