دورة إدارة الخزينة والنقد للشركات

Name: دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات
Availability: InStock

بناء رؤية يومية للنقد وتوقعات السيولة وإجراءات رأس المال العامل وهياكل التمويل والضوابط وتقارير الخزينة.

نظرة سريعة

المدة: 5 أيام
نوع التدريب: حضوري
المدن: القاهرة، أثينا، باريس، جاكرتا، شرم الشيخ، جوهانسبرغ وغيرها
أقرب موعد: 12 – 16 أكتوبر 2026، القاهرة
متوسط الرسوم: 5,800 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات

نظرة عامة

دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لفرق الخزينة والنقد والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل، ويعود المشاركون منها بملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات. تربط الدورة حوكمة إدارة الخزينة وتمركز النقد والتنبؤ بالسيولة ورأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل والمخاطر المالية والضوابط وتقارير الخزينة. وتحول بيانات الأرصدة والتوقعات المنفصلة إلى قرارات سيولة منضبطة. تعرض أجايل للتدريب إدارة الخزينة للشركات من خلال مخرجات تشغيلية تطبيقية.

الفئة المستهدفة

وظائف الخزينة المسؤولة عن السيولة والتمويل والمخاطر المالية
وظائف إدارة النقد المسؤولة عن الأرصدة والمدفوعات والتحصيل
وظائف المالية المسؤولة عن التوقعات والتسهيلات والعلاقات المصرفية
وظائف المحاسبة المسؤولة عن بيانات النقد والمطابقات
فرق رأس المال العامل المسؤولة عن الذمم والمخزون والسيولة
وظائف الرقابة المسؤولة عن سياسة الخزينة والصلاحيات

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون قرارات النقد أو السيولة في الشركات، ولا تتناول تداول خزينة البنوك أو المشورة الاستثمارية أو إعداد التدفقات النقدية المحاسبي فقط.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تدير النقد عبر الكيانات والحسابات ودورات التشغيل.

إدارات الخزينة والمالية والمحاسبة والخدمات المشتركة
شركات التصنيع والتوزيع والتجزئة
قطاعات الطاقة والإنشاءات والبنية التحتية
شركات التقنية والاتصالات والخدمات المهنية
مؤسسات الرعاية الصحية والضيافة والنقل

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

بناء تمركز يومي منضبط للنقد
تحليل توقعات السيولة ومحركات رأس المال العامل
مقارنة هياكل الحسابات المصرفية وتجميع النقد
تقييم خيارات التمويل قصير الأجل وتوظيف فائض النقد
تطبيق ضوابط المدفوعات والأطراف المقابلة والمخاطر المالية
استخدام تقارير الخزينة لترتيب إجراءات السيولة

جدول الدورة

اليوم 1: تفويض الخزينة ورؤية النقد

مصفوفة تفويض الخزينة المؤسسية والمسؤوليات
ورقة تمركز النقد اليومي
جرد الحسابات المصرفية وخريطة أغراضها
قائمة ضوابط بيانات رؤية النقد
سجل سياسة الخزينة والصلاحيات

اليوم 2: التنبؤ ورأس المال العامل

نموذج التنبؤ المتجدد بالنقد
جسر تحليل انحرافات التنبؤ
تحليل دورة تحويل النقد
شبكة إجراءات الذمم المدينة والتحصيل
خريطة سيولة الذمم الدائنة والمخزون

اليوم 3: هياكل السيولة والعلاقات المصرفية

أسلوب تحديد حجم احتياطي السيولة
مقارنة هياكل تجميع النقد
بطاقة قياس خدمات العلاقات المصرفية
مصفوفة تسهيلات التمويل قصير الأجل
قواعد قرار توظيف فائض النقد

اليوم 4: المدفوعات والمخاطر والتقارير

مصفوفة ضوابط صلاحيات المدفوعات
قائمة منع الاحتيال والأخطاء
خريطة التعرض لمخاطر الفائدة والعملات الأجنبية
سجل حدود الأطراف المقابلة للخزينة
لوحة تقارير أداء الخزينة

اليوم 5: تطبيق الخزينة للشركات

تمرين مقترح لمطابقة تمركز النقد اليومي
تمرين مقترح لبناء توقع نقدي واختبار تحمله
تمرين مقترح لاختيار استجابة للسيولة والتمويل
تمرين مقترح لمراجعة استثناء في ضوابط المدفوعات
التمرين الختامي لملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط بيانات النقد في الشركات بقرارات خزينة منضبطة.

نشاط مقترح لمطابقة الأرصدة والحركات المصرفية والسيولة المتاحة في تمركز النقد اليومي.
نشاط مقترح لبناء تنبؤ متجدد وتفسير انحرافات التحصيل والمدفوعات والمخزون.
نشاط مقترح لمقارنة تجميع النقد والتسهيلات وفائض النقد وفق احتياجات السيولة والضوابط.
نشاط مقترح لتجميع التقارير والمخاطر والحدود والمسؤولين والإجراءات في الملف التشغيلي.

الأسئلة الشائعة

ما إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات؟

تنظم إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات رؤية النقد والتوقعات ورأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل وفائض النقد والمخاطر المالية والضوابط والتقارير في المؤسسة غير المصرفية.

لمن يناسب تدريب إدارة الخزينة والنقد للشركات وما متطلباته؟

يناسب التدريب فرق الخزينة والنقد والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل. ويفترض مساهمة المشاركين في قرارات النقد أو السيولة، ولا يشمل تداول البنوك أو المشورة الاستثمارية.

كيف تختلف الخزينة للشركات عن عمليات خزينة البنوك؟

تدير الخزينة للشركات سيولة المؤسسة التشغيلية وحساباتها وتسهيلاتها وتعرضاتها وضوابطها الداخلية. أما خزينة البنوك فتركز على ميزانية المؤسسة المالية وسيولتها المنظمة وأنشطة التداول ومراكز السوق.

كيف يحسن التنبؤ بالسيولة قرارات النقد في الشركات؟

يحسن التنبؤ بالسيولة القرارات عبر ربط المقبوضات والمدفوعات المتوقعة وتغيرات رأس المال العامل والتسهيلات وعدم اليقين برؤية زمنية لفجوات التمويل وفائض النقد.

ما الضوابط التي تدعم مدفوعات الخزينة والعلاقات المصرفية؟

تشمل ضوابط الخزينة تفويض الصلاحيات واعتماد المدفوعات وملكية الحسابات وحدود الأطراف المقابلة والمطابقات ومراجعات الوصول وتصعيد الاستثناءات ومراقبة أداء الخدمات.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات الذي يربط المراكز والتوقعات وإجراءات رأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل والمخاطر والضوابط والتقارير. ويحول الملف معلومات النقد المنفصلة إلى قرارات سيولة قابلة للتتبع. كما يمنح فرق الخزينة والمالية افتراضات ومسؤولين وحدودا ومسارات تصعيد وأدلة مراجعة مشتركة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 41-60 من 74 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
طرابزون	الأسبوع 18, 2027 9 – 13 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€6,800
القاهرة	الأسبوع 19, 2027 10 – 14 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
مدريد	الأسبوع 20, 2027 17 – 21 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
ميلان	الأسبوع 20, 2027 17 – 21 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أكرا	الأسبوع 20, 2027 23 – 27 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
برشلونة	الأسبوع 21, 2027 24 – 28 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
فيينا	الأسبوع 22, 2027 31 مايو – 4 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
نيس	الأسبوع 22, 2027 31 مايو – 4 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
سان دييغو	الأسبوع 23, 2027 7 – 11 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€14,000
عمان	الأسبوع 23, 2027 13 – 17 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
لندن	الأسبوع 25, 2027 21 – 25 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أبوظبي	الأسبوع 25, 2027 21 – 25 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
برلين	الأسبوع 26, 2027 28 يونيو – 2 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
الكويت	الأسبوع 26, 2027 4 – 8 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,500
كوالالمبور	الأسبوع 28, 2027 12 – 16 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,200
فرانكفورت	الأسبوع 28, 2027 12 – 16 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
سنغافورة	الأسبوع 29, 2027 19 – 23 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
بانكوك	الأسبوع 29, 2027 25 – 29 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€6,000
أمستردام	الأسبوع 30, 2027 26 – 30 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
تورنتو	الأسبوع 30, 2027 1 – 5 أغسطس 2027	5 أيام	حضوري	€12,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لفرق الخزينة والنقد والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل، ويعود المشاركون منها بملف تشغيل الخزينة والنقد والسيولة للشركات. تربط الدورة حوكمة إدارة الخزينة وتمركز النقد والتنبؤ بالسيولة ورأس المال العامل والهياكل المصرفية والتمويل والمخاطر المالية والضوابط وتقارير الخزينة. وتحول…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة إدارة الخزينة والنقد للشركات