دورة النمذجة المالية واقتصاديات البترول

بناء نماذج الاستثمار البترولي وتدقيقها واختبار ضغوطها وعرضها لربط الافتراضات الفنية بقرارات رأس المال
دورة النمذجة المالية واقتصاديات البترول

نظرة سريعة

المدة
أسبوعان
نوع التدريب
حضوري
المدن
القاهرة، أديس أبابا، الدوحة، فرانكفورت، شيكاغو، روما وغيرها
أقرب موعد
9 – 20 نوفمبر 2026، القاهرة
متوسط الرسوم
13,950 €

نظرة عامة

دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشاريع البترول هي دورة من أسبوعين بمستوى متقدم لاقتصاديي البترول ومحللي الاستثمار والتخطيط والقرارات التجارية، ويعود المشاركون منها بنموذج استثمار بترولي مدقق وحزمة قرار. تدمج الدورة افتراضات الإنتاج والأسعار والتكاليف والأنظمة المالية والتمويل والتقييم وعدم اليقين والمخاطر في نموذج تدفقات نقدية منضبط. وتحول المدخلات المتفرقة إلى أدلة استثمار قابلة للتتبع. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في النمذجة المالية واقتصاديات المشاريع البترولية.

الفئة المستهدفة

  • الفرق المسؤولة عن التقييم الاقتصادي للمشاريع البترولية وضمانه
  • الوظائف المسؤولة عن النمذجة المالية وتحليل الاستثمار
  • الجهات المسؤولة عن تخطيط التطوير والافتراضات التجارية
  • المجموعات المسؤولة عن تمويل المشاريع وتحليل الأنظمة المالية
  • الإدارات المسؤولة عن تخصيص رأس المال وقرارات الاستثمار

تفترض الدورة قدرة المشاركين على استخدام جداول البيانات وتفسير افتراضات المشاريع وتطبيق أساسيات القيمة الزمنية للنقود، ولا تشمل المحاسبة التمهيدية أو محاكاة المكامن.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تقيم الاستثمارات الرأسمالية في الطاقة والأصول تحت السطحية.

  • مشغلو النفط والغاز وشركات الخدمات
  • مستثمرو الطاقة والطاقة الحرارية الجوفية والبنية التحتية
  • إدارات اقتصاديات البترول والشؤون التجارية
  • وظائف تمويل الشركات وتمويل المشاريع
  • فرق تخطيط التطوير وإدارة المحافظ
  • مجموعات ضمان الاستثمار والاستراتيجية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، يصبح المشاركون قادرين على:

  • بناء نموذج منضبط للتدفقات النقدية لمشروع بترولي
  • تحليل افتراضات الإنتاج والأسعار والتكاليف والأنظمة المالية والتمويل
  • تطبيق التقييم المخصوم والمؤشرات الاقتصادية
  • تقييم الحساسية والسيناريوهات وعدم اليقين والمخاطر
  • مقارنة المشاريع وترتيب خيارات الاستثمار
  • تدقيق نموذج اقتصادي وعرضه للقرار

جدول الدورة

اليوم 1: بناء هيكل النموذج الاقتصادي

  • خريطة التقييم الاقتصادي للمشروع البترولي
  • هيكل مدخلات النموذج وحساباته ومخرجاته
  • سجل الافتراضات وتتبع مصادرها
  • إطار ضبط جداول البيانات وفحص الأخطاء
  • صحيفة الخط الزمني واتفاقيات الحساب

اليوم 2: نمذجة الإنتاج والإيرادات

  • جدول ملف الإنتاج وحصة المشاركة
  • جدول افتراضات أسعار المنتجات وفروقاتها
  • وحدة حساب أحجام المبيعات والإيرادات
  • طريقة التضخم والتصاعد وأسعار الصرف
  • تسوية الإيرادات وفحص الفروقات

اليوم 3: بناء تكاليف دورة الحياة

  • نموذج توزيع النفقات الرأسمالية للتطوير
  • جدول محركات تكاليف التشغيل وتكلفة الوحدة
  • توقعات رأس مال الصيانة والاستبدال
  • مخصص تكاليف إخراج الأصول من الخدمة والهجر
  • سجل أساس تقدير التكلفة والاحتياطيات

اليوم 4: بناء التدفقات النقدية المخصومة

  • جسر التدفقات النقدية الحقيقية والاسمية
  • جدول رأس المال العامل والإهلاك الضريبي
  • بيان التدفقات النقدية قبل الضريبة وبعدها
  • حساب معامل الخصم والقيمة الحالية
  • اختبار تسوية سلامة التدفقات النقدية

اليوم 5: نمذجة الشروط المالية

  • خريطة حساب الإتاوات وتقاسم الإنتاج
  • وحدة استرداد التكاليف وبترول الربح
  • جدول ضريبة الدخل وترحيل الخسائر
  • مؤشرات حصة الحكومة وقيمة المتعاقد
  • جدول سيناريوهات مقارنة الشروط المالية

اليوم 6: تقييم التمويل والعوائد

  • جدول سحب الدين وسداده
  • وحدة الفوائد والرسوم وتدفقات التمويل
  • مؤشرات صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
  • نموذج الاسترداد ومؤشر الربحية ونقطة التعادل
  • جسر هيكل التمويل وعائد حقوق الملكية

اليوم 7: اختبار الحساسية والسيناريوهات

  • جدول بيانات الحساسية أحادي المتغير
  • مصفوفة حساسية الأسعار والتكاليف ثنائية المتغير
  • أداة إدارة سيناريوهات التطوير المترابطة
  • منحنى سعر وحجم نقطة التعادل
  • مخطط الإعصار وترتيب محركات القيمة

اليوم 8: قياس عدم اليقين والمخاطر

  • سجل توزيعات المدخلات غير المؤكدة
  • منطق محاكاة Monte Carlo وخريطة مخرجاتها
  • شجرة قرار القيمة النقدية المتوقعة
  • القيمة المعدلة بالمخاطر والاقتصاديات المعدلة بالاحتمال
  • حالة الجانب السلبي وملف التعرض الاستثماري

اليوم 9: مقارنة الاستثمارات وضمانها

  • تحليل المشاريع الإضافية والمتعارضة
  • مصفوفة ترشيد رأس المال وترتيب المحفظة
  • قائمة تدقيق النموذج ومراجعة الصيغ
  • لوحة قرار الاستثمار وسرده
  • حزمة توثيق النموذج وتسليمه

اليوم 10: ممارسة قرارات الاستثمار

  • تمرين مقترح: تشخيص نموذج بترولي
  • تمرين مقترح: بناء تدفقات نقدية للشروط المالية
  • تمرين مقترح: اختبار عدم يقين الأسعار والتكاليف
  • تمرين مقترح: الدفاع عن ترتيب المحفظة
  • التمرين الختامي: عرض نموذج استثمار بترولي مدقق وحزمة قرار

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الافتراضات الفنية والتجارية إلى أدلة استثمار قابلة للتتبع.

  • نشاط مقترح: تنظيم مدخلات الإنتاج والأسعار والتكاليف والأنظمة المالية والتمويل والهجر في نموذج منضبط.
  • نشاط مقترح: حساب التدفقات النقدية ومؤشرات التقييم ونقاط التعادل ونتائج الحكومة والمتعاقد.
  • نشاط مقترح: اختبار الحساسية والسيناريوهات والتوزيعات وبدائل شجرة القرار.
  • نشاط مقترح: تدقيق النموذج وعرض توصية استثمار مرتبة مع الافتراضات والقيود.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة النمذجة المالية المتقدمة للمشاريع البترولية، وما الذي تفترضه؟

تناسب اقتصاديي البترول ومحللي النماذج والاستثمار والتخطيط والمتخصصين التجاريين وصناع القرار. وتفترض إتقان جداول البيانات ومعرفة افتراضات المشاريع وأساسيات القيمة الزمنية للنقود.

كيف تختلف اقتصاديات المشاريع البترولية عن تدريب النمذجة المالية العام؟

تدمج اقتصاديات المشاريع البترولية ملفات الإنتاج وفروقات الأسعار وتكاليف دورة الحياة والشروط المالية والهجر وعدم اليقين وقرارات الاستثمار، بينما يركز التدريب العام غالبا على القوائم المالية وتوقعات الأعمال.

ما المؤشرات المستخدمة في اقتصاديات المشاريع البترولية؟

تستخدم صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية ونقاط التعادل وحصة الحكومة وقيمة المتعاقد والنتائج المعدلة بالمخاطر وفقا لسياق القرار.

كيف تمثل الشروط المالية في نموذج مالي بترولي؟

تمثل عبر حسابات مترابطة للإتاوات واسترداد التكاليف وتقاسم الربح والضرائب والخسائر وإيرادات الحكومة، مع تسويتها مع التدفقات النقدية للمشروع وقيمة المتعاقد.

كيف يختبر عدم اليقين في تقييم المشروع البترولي؟

يختبر عبر جداول الحساسية والسيناريوهات وتحليل التعادل وتوزيعات المدخلات ومخرجات المحاكاة والقيمة النقدية المتوقعة وحالات الجانب السلبي وافتراضات القرار الصريحة.

الخاتمة

يعود المشاركون إلى جهاتهم بنموذج استثمار بترولي مدقق وحزمة قرار. ويربط المخرج الإنتاج والأسعار والتكاليف والأنظمة المالية والتمويل والتقييم والحساسية وعدم اليقين والمخاطر وأدلة المحفظة في نموذج واحد منضبط. ويمكن للفرق استخدامه لمقارنة الفرص ومراجعة الافتراضات ودعم قرارات رأس المال القابلة للتتبع.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

عرض 1-20 من 58 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
القاهرة القاهرة الأسبوع 46, 2026
9 – 20 نوفمبر 2026
أسبوعان حضوري €8,500
أديس أبابا أديس أبابا الأسبوع 47, 2026
16 – 27 نوفمبر 2026
أسبوعان حضوري €10,000
الدوحة الدوحة الأسبوع 47, 2026
22 نوفمبر – 3 ديسمبر 2026
أسبوعان حضوري €14,000
فرانكفورت فرانكفورت الأسبوع 48, 2026
23 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026
أسبوعان حضوري €14,000
شيكاغو شيكاغو الأسبوع 48, 2026
29 نوفمبر – 10 ديسمبر 2026
أسبوعان حضوري €20,000
روما روما الأسبوع 49, 2026
30 نوفمبر – 11 ديسمبر 2026
أسبوعان حضوري €14,000
فيينا فيينا الأسبوع 52, 2026
21 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027
أسبوعان حضوري €15,000
لشبونة لشبونة الأسبوع 52, 2026
21 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027
أسبوعان حضوري €14,000
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 – 8 يناير 2027
أسبوعان حضوري €14,000
كيب تاون كيب تاون الأسبوع 53, 2027
3 – 14 يناير 2027
أسبوعان حضوري €10,000
باكو باكو الأسبوع 02, 2027
11 – 22 يناير 2027
أسبوعان حضوري €15,000
طشقند طشقند الأسبوع 02, 2027
17 – 28 يناير 2027
أسبوعان حضوري €15,000
براغ براغ الأسبوع 03, 2027
18 – 29 يناير 2027
أسبوعان حضوري €15,000
ميونخ ميونخ الأسبوع 04, 2027
25 يناير – 5 فبراير 2027
أسبوعان حضوري €14,000
طوكيو طوكيو الأسبوع 06, 2027
8 – 19 فبراير 2027
أسبوعان حضوري €18,000
عن بعد عن بعد الأسبوع 07, 2027
15 – 26 فبراير 2027
أسبوعان حضوري €4,500
سنغافورة سنغافورة الأسبوع 08, 2027
22 فبراير – 5 مارس 2027
أسبوعان حضوري €14,000
طرابزون طرابزون الأسبوع 09, 2027
7 – 18 مارس 2027
أسبوعان حضوري €15,000
تبليسي تبليسي الأسبوع 10, 2027
8 – 19 مارس 2027
أسبوعان حضوري €15,000
ماربيا ماربيا الأسبوع 10, 2027
14 – 25 مارس 2027
أسبوعان حضوري €14,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشاريع البترول هي دورة من أسبوعين بمستوى متقدم لاقتصاديي البترول ومحللي الاستثمار والتخطيط والقرارات التجارية، ويعود المشاركون منها بنموذج استثمار بترولي مدقق وحزمة قرار. تدمج الدورة افتراضات الإنتاج والأسعار والتكاليف والأنظمة المالية والتمويل والتقييم وعدم اليقين والمخاطر في نموذج تدفقات نقدية منضبط. وتح…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن