دورة إعادة هيكلة الديون والتحول المالي

تشخيص التعثر المالي واختبار الجدوى وهيكلة خيارات الدائنين وحوكمة تحول مؤسسي مسند بالأدلة.
دورة إعادة هيكلة الديون والتحول المالي

نظرة سريعة

المدة
أسبوع واحد
نوع التدريب
حضوري
المدن
جوهانسبرغ، تورنتو، باكو، المنامة، لانكاوي، برلين وغيرها
أقرب موعد
25 – 29 أكتوبر 2026، جوهانسبرغ
متوسط الرسوم
5,750 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة إعادة هيكلة ديون الشركات والتحول المالي المتقدم
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة إعادة هيكلة ديون الشركات والتحول المالي المتقدم دورة لمدة أسبوع لمديري المالية ومستشاري إعادة الهيكلة ومهنيي الائتمان وقادة الخزينة ومسؤولي التحول، ويعود المشاركون بحزمة إعادة هيكلة الديون والتحول المالي. يشخص المشاركون التعثر، ويتنبؤون بالسيولة، ويختبرون الجدوى، ويرسمون الدائنين، ويقارنون خيارات إعادة الهيكلة ويحكمون مراحل التعافي. تحول الدورة الضغط المالي إلى عملية قرار موثقة. تطور أجايل للتدريب القدرة على إعادة هيكلة الديون والتحول المالي.

الفئة المستهدفة

  • فرق المالية المسؤولة عن السيولة والتمويل وقرارات هيكل رأس المال

  • وظائف الائتمان المسؤولة عن التعرض والتعهدات وسيناريوهات الاسترداد

  • المستشارون المسؤولون عن تحليل إعادة الهيكلة وتنسيق أصحاب المصلحة

  • قادة الخزينة المسؤولون عن وضوح النقد ومتطلبات التمويل

  • المسؤولون عن أولويات التحول وحوكمة التنفيذ

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون تفسير القوائم المالية والتدفقات النقدية وشروط الديون، ولا تتناول قوانين الإعسار الخاصة بدولة أو المشورة القانونية أو ممارسة صياغة وثائق الصفقات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تواجه ضغط السيولة أو هياكل رأس مال مثقلة بالديون أو مفاوضات مع الدائنين.

  • المالية المؤسسية والخزينة والائتمان والتخطيط المالي

  • استشارات إعادة الهيكلة والخدمات المصرفية والاستثمار

  • الإنشاءات والتصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية

  • التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية

  • التقنية والاتصالات والمجموعات المتنوعة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تشخيص التعثر في السيولة والملاءة والعمليات

  • بناء توقع قصير المدى للسيولة والنقد

  • تقييم الجدوى وسيناريوهات إعادة الهيكلة

  • مقارنة خيارات تعديل الديون والتمويل

  • بناء استراتيجية تفاوض مع الدائنين ومسودة شروط

  • تصميم مراحل التحول وحوكمة التنفيذ

جدول الدورة

اليوم 1: تشخيص التعثر والجدوى

  • خريطة إشارات التعثر وأسبابه الجذرية

  • تشخيص السيولة مقابل الملاءة

  • نموذج قدرة الدين وخدمته

  • تقييم جدوى الأعمال

  • جسر قيمة التصفية مقابل الاستمرارية

اليوم 2: السيولة وموقف أصحاب المصلحة

  • توقع نقدي متجدد قصير المدى

  • سجل إجراءات الحفاظ على النقد

  • جدول أدوات الدين والاستحقاقات

  • تحليل هامش التعهدات ومخالفتها

  • خريطة تعرض الدائنين وتأثيرهم

اليوم 3: خيارات إعادة الهيكلة والسيناريوهات

  • بروتوكول التجميد وتبادل المعلومات

  • نموذج إعادة الجدولة وتمديد الاستحقاق

  • مصفوفة سيناريوهات الفائدة والأصل والتخفيض

  • مراجعة خيارات التمويل الجديد والضمانات

  • شلال قيمة إعادة الهيكلة والاسترداد

اليوم 4: التفاوض وخطة التحول

  • مصفوفة أهداف الدائنين والحدود الدنيا

  • مسودة شروط إعادة الهيكلة

  • تسلسل التفاوض مع أصحاب المصلحة

  • محفظة مبادرات التحول التشغيلي

  • لوحة المراحل والتعهدات والتقارير

اليوم 5: تطبيقات قرار إعادة الهيكلة

  • تمرين: تشخيص التعثر واختبار الجدوى

  • تمرين: بناء موقف السيولة والدائنين

  • تمرين: مقارنة سيناريوهات إعادة الهيكلة

  • تمرين: التفاوض على الشروط ومراحل التحول

  • المشروع الختامي: حزمة إعادة هيكلة الديون والتحول المالي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل أدلة التعثر المالي إلى مقترح منسق لإعادة الهيكلة.

  • نشاط مقترح: فصل ضغط السيولة المؤقت عن ضعف الملاءة الهيكلي

  • نشاط مقترح: اختبار الاحتياجات النقدية وهامش التعهدات وقدرة خدمة الدين

  • نشاط مقترح: مقارنة سيناريوهات الاستحقاق والتسعير والأصل والتمويل الجديد

  • نشاط مقترح: عرض مسودة شروط للدائنين وخطة تحول محكومة

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إعادة هيكلة ديون الشركات والتحول المالي، وما متطلباتها؟

تناسب الدورة مديري المالية والمستشارين ومهنيي الائتمان وقادة الخزينة ومسؤولي التحول، وتفترض معرفة عملية بالقوائم المالية والتدفقات النقدية وشروط الديون.

كيف تختلف إعادة هيكلة ديون الشركات عن التدريب على قوانين الإعسار؟

تركز إعادة الهيكلة على التشخيص المالي والجدوى والنقد واقتصاديات الدائنين والخيارات والتنفيذ، بينما يركز التدريب القانوني على الحقوق والإجراءات ووسائل المعالجة الخاصة بكل اختصاص.

ما الإشارات التي تدل على الحاجة إلى إعادة هيكلة ديون الشركات؟

قد تدل العجوزات النقدية المستمرة وضغط التعهدات وتركيز الاستحقاقات وضعف خدمة الدين وتصعيد الدائنين مع وجود نشاط أساسي قابل للاستمرار على الحاجة إلى إعادة الهيكلة.

لماذا يعد توقع السيولة محوريا للتحول المالي؟

يحدد توقع السيولة توقيت فجوات التمويل وحجمها، ويدعم قرارات الحفاظ على النقد، ويوفر للدائنين أساسا مشتركا لمقترحات التجميد والتمويل الجديد والمدفوعات.

ما الذي يجب أن يتضمنه مقترح إعادة هيكلة الديون؟

يربط المقترح أدلة الجدوى والاحتياجات النقدية ومعاملة الدائنين والشروط ومبادرات التشغيل والسيناريوهات السلبية والمراحل والتقارير والحوكمة في حزمة قرار واحدة.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة إعادة هيكلة الديون والتحول المالي، وتضم التشخيصات والتوقعات النقدية وجداول الديون وخرائط الدائنين ونماذج الخيارات ومسودة الشروط ولوحة المراحل. تجعل الحزمة افتراضات الجدوى ومواقف أصحاب المصلحة ومفاضلات الاسترداد مرئية. وتدعم مفاوضات منضبطة وتنفيذا محكوما مع إبقاء القرارات القانونية للمستشارين المؤهلين.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 1-20 من 75 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
جوهانسبرغ جوهانسبرغ الأسبوع 43, 2026
25 – 29 أكتوبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,500
تورنتو تورنتو الأسبوع 44, 2026
1 – 5 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €12,000
باكو باكو الأسبوع 45, 2026
2 – 6 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,000
المنامة المنامة الأسبوع 45, 2026
8 – 12 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,700
لانكاوي لانكاوي الأسبوع 46, 2026
15 – 19 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €6,000
برلين برلين الأسبوع 47, 2026
16 – 20 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
طشقند طشقند الأسبوع 47, 2026
22 – 26 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,500
دبي دبي الأسبوع 48, 2026
23 – 27 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,500
مدريد مدريد الأسبوع 48, 2026
23 – 27 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
مونترو مونترو الأسبوع 49, 2026
30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €7,500
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 50, 2026
7 – 11 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,100
ماربيا ماربيا الأسبوع 50, 2026
13 – 17 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 51, 2026
14 – 18 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,200
سان دييغو سان دييغو الأسبوع 52, 2026
21 – 25 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €14,000
باريس باريس الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
أكرا أكرا الأسبوع 53, 2027
3 – 7 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
عمان عمان الأسبوع 01, 2027
10 – 14 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
دبي دبي الأسبوع 02, 2027
11 – 15 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 02, 2027
11 – 15 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
كيب تاون كيب تاون الأسبوع 02, 2027
17 – 21 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة إعادة هيكلة ديون الشركات والتحول المالي المتقدم دورة لمدة أسبوع لمديري المالية ومستشاري إعادة الهيكلة ومهنيي الائتمان وقادة الخزينة ومسؤولي التحول، ويعود المشاركون بحزمة إعادة هيكلة الديون والتحول المالي. يشخص المشاركون التعثر، ويتنبؤون بالسيولة، ويختبرون الجدوى، ويرسمون الدائنين، ويقارنون خيارات إعادة الهيكلة ويحكمون مراحل التعافي. تحول الد…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

معالجة ديون البنوك للمتخصصين في تسوية القروض المتعثرة

معالجة ديون البنوك للمتخصصين في تسوية القروض المتعثرة
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة تحليل ائتمان الشركات وهيكلة التسهيلات

دورة تحليل ائتمان الشركات وهيكلة التسهيلات
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة الإدارة المالية المتقدمة للشركات

دورة الإدارة المالية المتقدمة للشركات
المزيد من التاريخ والمواقع