دورة التحضير لاختبار شهادة التعامل ACI

نظرة عامة

دورة التحضير لاختبار شهادة التعامل ACI هي دورة متوسطة لمدة أسبوع للمتعاملين وموظفي أسواق النقد والعملات الأجنبية وعمليات الخزانة ومرشحي الاختبار، ويعود المشاركون منها بدفتر مراجعة وحسابات ACI Dealing. تربط الدورة بيئة الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية وأسواق النقد ومنتجات أسعار الفائدة والمشتقات والمخاطر والسلوك المهني والحسابات السوقية من خلال مراجعة منظمة وتمارين تحاكي نمط الاختبار. تقدم الدورة بصورة مستقلة عن ACI FMA ولا تتضمن حجز الاختبار أو اعتمادا رسميا أو تعهدا بالنتيجة. تطور أجايل للتدريب منهجية التحضير لاختبار شهادة التعامل ACI.

الفئة المستهدفة

• فرق التعامل المسؤولة عن معاملات العملات الأجنبية وأسواق النقد وأسعار الفائدة

• فرق عمليات الخزانة المسؤولة عن التأكيدات والتسوية والضوابط وسجلات المعاملات

• فرق المكتب الأوسط المسؤولة عن متابعة المراكز ومقاييس المخاطر وتقارير الحدود

• فرق المخاطر والامتثال المسؤولة عن السلوك السوقي والرقابة

• مرشحو الاختبار المسؤولون عن تنظيم المراجعة والتدرب على الحسابات السوقية

تفترض الدورة قدرة المشاركين على إجراء الحساب الأساسي والتعامل مع مصطلحات المعاملات المالية، وتترك حجز الاختبار والأسئلة المملوكة واستراتيجيات التداول المتقدمة خارج نطاقها.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الوظائف التي تنفذ نشاط الأسواق المالية أو تضبطه أو تسويه أو تراقبه.

• الخزانة والتعامل وإدارة السيولة والأسواق المالية

• المكتب الأوسط والعمليات والتسويات ورقابة المنتجات

• إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والحوكمة

• الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار والوساطة والخدمات المالية

• خزانة الشركات وتداول الطاقة والسلع والمالية متعددة الأنشطة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل هياكل الأسواق المالية والمشاركين ودورة المعاملة ومبادئ السلوك

• تطبيق حسابات الفائدة والخصم والعائد والسعر الآجل

• مقارنة أدوات سوق النقد وإعادة الشراء والدخل الثابت والعملات الأجنبية

• استخدام العقود الآجلة والمبادلات والمستقبليات والخيارات لمعالجة تعرضات محددة

• تقييم مخاطر الأصول والخصوم والسوق والائتمان والسيولة والعمليات

• بناء خطة مراجعة وتمارين تحاكي نمط الاختبار قائمة على الأدلة

جدول الدورة

اليوم 1: الأسواق والسلوك والحسابات

• خريطة تقسيم الأسواق المالية والمشاركين

• مخطط دورة المعاملة من المكتب الأمامي إلى الخلفي

• مصفوفة سيناريوهات السلوك وفق FX Global Code

• طريقة حساب القيمة الزمنية للنقود

• ورقة صيغ الفائدة والخصم والعائد

اليوم 2: أسواق النقد والدخل الثابت

• شبكة مقارنة أدوات سوق النقد الفورية

• طريقة تسعير الودائع وأدوات الخصم

• خريطة التدفقات النقدية لاتفاقية إعادة الشراء

• ورقة حساب منحنى العائد والسعر الآجل

• نموذج العلاقة بين سعر أداة الدخل الثابت وعائدها

اليوم 3: أسواق العملات الأجنبية

• طريقة تسعير العملات الفوري وحساب السعر المتقاطع

• ورقة نقاط العملات الآجلة والسعر الآجل النهائي

• خريطة تدفقات مبادلة العملات والعقد الآجل المتتابع

• مقارنة العقد الآجل غير القابل للتسليم وخيار الوقت

• ورقة تدريب على تسعير المعادن الثمينة

اليوم 4: المشتقات وإدارة الأصول والخصوم والمخاطر

• طريقة تسوية اتفاقية السعر الآجل

• ورقة نسبة التحوط بمستقبليات سوق النقد

• نموذج التدفقات النقدية لمبادلة أسعار الفائدة

• شبكة علاوة الخيار وحساسيات Greeks وتحوط دلتا

• لوحة تعرضات الأصول والخصوم والمخاطر

اليوم 5: ممارسة الاختبار والتكامل

• تمرين: مجموعة أسئلة هيكل السوق والسلوك

• تمرين: تدريبات حساب أسعار الفائدة والعائد

• تمرين: تحليل سيناريوهات العملات الأجنبية والمشتقات

• تمرين: مراجعة حالة المخاطر والأصول والخصوم

• المشروع الختامي: دفتر مراجعة وحسابات ACI Dealing

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط مجالات المنهج وآليات الأسواق المالية والحسابات وقرارات المخاطر وخطة المراجعة.

• نشاط مقترح: حساب عوائد الودائع وقيم الخصم والأسعار الآجلة وبدائل التمويل

• نشاط مقترح: بناء حلول للأسعار الفورية والآجلة والمبادلات والأسعار المتقاطعة من تسعيرات التعامل

• نشاط مقترح: مقارنة عوائد المشتقات واختيار التحوط لتعرضات محددة

• نشاط مقترح: حل مجموعة محاكاة موقوتة وتشخيص الأخطاء حسب مجال المنهج

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب التحضير لاختبار شهادة التعامل ACI؟

يناسب التحضير المتعاملين وفرق عمليات الأسواق والمكتب الأوسط والمخاطر والامتثال ومرشحي الاختبار. ويتطلب التعامل المريح مع الحساب الأساسي ومصطلحات المعاملات المالية.

كيف يختلف التحضير لشهادة التعامل ACI عن تدريب الخزانة العام؟

ينظم التحضير لشهادة التعامل ACI الدراسة حسب مجالات الاختبار المنشورة ويستخدم حسابات موجهة وتمارين تحاكي الأسئلة، بينما يتناول تدريب الخزانة العام سياسات المؤسسة وإدارة النقد والتمويل والإجراءات التشغيلية على نطاق أوسع.

ما الحسابات المهمة في التحضير لاختبار شهادة التعامل ACI؟

تشمل الممارسة حسابات الفائدة والخصم والعائد والسعر الآجل والسعر المتقاطع والعملات الآجلة والمبادلات والمستقبليات والخيارات والمخاطر. ويطبق المشاركون الصيغ على تسعيرات وحالات سوقية بدلا من حفظ التعريفات منفصلة.

هل يتضمن التحضير لشهادة التعامل ACI حجز الاختبار الرسمي؟

لا. تدعم الدورة المستقلة التحضير فقط، ولا تتضمن حجز الاختبار أو اعتمادا أو تأييدا من ACI FMA أو أسئلة اختبار مملوكة أو تعهدا بنتيجة.

الخاتمة

يعود المشاركون بدفتر مراجعة وحسابات ACI Dealing الذي يجمع خرائط المجالات وأوراق الصيغ والحالات السوقية المحلولة وسجل الأخطاء وخطة المراجعة. يجعل الدفتر نقاط القوة والفجوات ظاهرة عبر الأسواق والمنتجات والسلوك والمخاطر. ويستخدمه متخصصو الخزانة لتنظيم الدراسة اللاحقة وممارسة الحسابات باتساق أكبر.