دورة مشتقات الطقس وإدارة مخاطر الطاقة

تصميم تحوطات بمؤشرات الطقس وقياس المخاطر الأساسية ودمج تعرضات الطاقة وضبط التنفيذ والأداء.
دورة مشتقات الطقس وإدارة مخاطر الطاقة

نظرة سريعة

المدة
أسبوع واحد
نوع التدريب
حضوري
المدن
مونترو، برشلونة، لاغوس، براغ، طوكيو، نيس وغيرها
أقرب موعد
26 – 30 أكتوبر 2026، مونترو
متوسط الرسوم
5,750 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة مشتقات الطقس وإدارة مخاطر الطاقة
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة مشتقات الطقس وإدارة مخاطر الطاقة هي دورة لمدة أسبوع لمديري مخاطر الطاقة ومتداولي السلع وفرق الخزانة ومحللي المحافظ والفرق التجارية للمرافق ومسؤولي الرقابة، ويأخذ المشاركون معهم محفظة تصميم التحوط بالطقس وضوابطه. تربط الدورة قياس التعرض للطقس ومؤشري HDD وCDD وهياكل العقود ومدخلات التسعير والمخاطر الأساسية والحوكمة وأداء التحوط بقرارات سوق الطاقة. يقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في مشتقات الطقس ومخاطر الطاقة.

الفئة المستهدفة

  • الفرق المسؤولة عن تعرض طلب الطاقة والإيرادات والكميات لتقلبات الطقس.

  • الجهات المسؤولة عن تحوط السلع ومخاطر الخزانة وضوابط المشتقات.

  • المجموعات المسؤولة عن بيانات السوق ومؤشرات الطقس ومدخلات التقييم ومراجعة النماذج.

  • الفرق التجارية المسؤولة عن محافظ المرافق والمشتريات والمبيعات ومخاطر الأحمال.

  • جهات الحوكمة المسؤولة عن التفويضات والحدود والموافقات والتقارير والإشراف على التسوية.

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير تعرضات سوق الطاقة وعوائد المشتقات في العمل، ولا تتناول مبادئ التمويل التمهيدية أو نصائح المضاربة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة قرارات مخاطر الطقس عبر أسواق الطاقة والأعمال المتأثرة بالطقس.

  • المرافق وتوليد الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة

  • تداول السلع والخزانة وإدارة مخاطر المؤسسة

  • الخدمات المصرفية والتأمين والوساطة والاستشارات

  • الزراعة والخدمات اللوجستية والضيافة وعمليات التجزئة

  • الرقابة المالية والتحقق من النماذج والتدقيق الداخلي

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تحليل تعرض الكميات والإيرادات والأسعار والهوامش للطقس.

  • مقارنة مواصفات مؤشرات HDD وCDD وCAT والأمطار والرياح.

  • بناء نماذج عوائد العقود الآجلة والمبادلات والخيارات والأطواق.

  • تقييم مدخلات التسعير والمخاطر الأساسية وأدلة ملاءمة التحوط.

  • تطبيق ضوابط الحوكمة والتنفيذ والتسوية والرقابة.

  • ترتيب تحوطات المحفظة وفق أدلة الأداء والسيناريوهات.

جدول الدورة

اليوم 1: أسس التعرض للطقس

  • خريطة تعرض الإيرادات والكميات للطقس

  • مصفوفة محركات طلب الطاقة والهوامش

  • طريقة مواءمة بيانات الطقس والأعمال التاريخية

  • تشخيص انحدار حساسية الطقس

  • سجل شهية المخاطر وأهداف التحوط

اليوم 2: المؤشرات والعقود

  • ورقة حساب مؤشري HDD وCDD

  • مصفوفة مقارنة مؤشرات CAT والأمطار والرياح

  • مواصفة محطة الطقس وفترة الرصد

  • نموذج عوائد العقود الآجلة والمبادلات والخيارات والأطواق

  • خريطة هياكل العقود الشهرية والموسمية

اليوم 3: التسعير والمخاطر الأساسية

  • مدخلات التوزيعات التاريخية وتسعير السيناريوهات

  • طريقة تقييم العائد المتوقع والعلاوة

  • تفكيك المخاطر الأساسية للموقع والتوقيت والمنتج

  • قائمة تحقق مخاطر الطرف المقابل والسيولة والتسوية

  • حزمة أدلة افتراضات النموذج والتحقق منه

اليوم 4: المحفظة والضوابط

  • مصفوفة تكامل تحوط الطقس والسلع

  • مقارنة التعويض الطبيعي ونقل المخاطر

  • ورقة ضوابط تفويض التحوط وحدوده وموافقاته

  • مسار تنفيذ الصفقة والتسوية النقدية

  • لوحة فعالية التحوط وتقارير الإدارة

اليوم 5: ممارسة تحوط الطقس

  • نشاط مقترح: رسم خريطة تعرض الطاقة

  • نشاط مقترح: اختيار عقد HDD وCDD

  • نشاط مقترح: تحليل العوائد والمخاطر الأساسية

  • نشاط مقترح: مراجعة ضوابط المحفظة والأداء

  • تمرين ختامي: محفظة تصميم التحوط بالطقس وضوابطه

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لدمج أدلة التعرض وآليات العقود وتحليل المخاطر والحوكمة.

  • نشاط مقترح: رسم تعرض الطلب والإيرادات للحرارة لدى مرفق طاقة ومنشأة تجزئة متأثرة بالطقس.

  • نشاط مقترح: حساب مؤشري HDD وCDD ومقارنة عوائد هياكل عقود بديلة.

  • نشاط مقترح: تشخيص المخاطر الأساسية للموقع والتوقيت باستخدام سيناريوهات تاريخية.

  • نشاط مقترح: بناء توصية تحوط مضبوطة تحدد الحدود والموافقات والتسوية ومقاييس الأداء.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة مشتقات الطقس ومخاطر الطاقة وما متطلباتها؟

تناسب فرق مخاطر الطاقة والتداول والخزانة والتحليلات والتجارة والرقابة. تفترض الدورة القدرة على تفسير التعرضات وعوائد المشتقات، وتستبعد مبادئ التمويل التمهيدية ونصائح المضاربة.

كيف تختلف مشتقات الطقس عن تحوط أسعار السلع؟

تنقل مشتقات الطقس مخاطر مرتبطة بمؤشرات طقس قابلة للقياس، بينما يعالج تحوط أسعار السلع تغير أسعار الطاقة. وقد تجمع محفظة الطاقة بينهما عندما يؤثر الطقس في الكميات أو الإيرادات أو المشتريات أو التوليد.

كيف تستخدم مؤشرات HDD وCDD في مخاطر طقس الطاقة؟

تجمع مؤشرات HDD وCDD مقدار انخفاض الحرارة أو ارتفاعها عن مستوى أساس خلال فترة العقد. وتستخدم فرق الطاقة المؤشر لتحديد التعرض وحساب التسوية ومقارنة أداء التحوط بالطلب أو الإيرادات المتأثرة بالطقس.

ما أسباب المخاطر الأساسية في مشتقات الطقس؟

تنشأ المخاطر الأساسية عندما لا يطابق موقع العقد أو فترة الرصد أو المؤشر أو العائد التعرض المالي الفعلي للمؤسسة. وتقيم الفرق هذا الفرق قبل التنفيذ وتراقبه عبر السيناريوهات ومراجعة الأداء.

كيف يقيم تحوط مشتقات الطقس؟

يقيم التحوط بمقارنة خفض التعرض وسلوك العائد والعلاوة أو التكلفة المتوقعة والمخاطر الأساسية والسيولة وأدلة التسوية والامتثال للضوابط ونتائج المحفظة عبر السيناريوهات الملائمة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون محفظة تصميم التحوط بالطقس وضوابطه التي تربط أدلة التعرض ومواصفات المؤشر وعوائد العقود ومدخلات التسعير والمخاطر الأساسية والضوابط ومقاييس الأداء. تعزز المحفظة التنسيق بين فرق التجارة والخزانة والمخاطر والتحليلات والرقابة المالية. وتحول حساسية الطقس إلى قرار تحوط ومسار مراجعة قابلين للتتبع.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 21-40 من 75 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 03, 2027
18 – 22 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
كيب تاون كيب تاون الأسبوع 03, 2027
24 – 28 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
المنامة المنامة الأسبوع 04, 2027
31 يناير – 4 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 05, 2027
1 – 5 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
بوكيت بوكيت الأسبوع 05, 2027
7 – 11 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,000
القاهرة القاهرة الأسبوع 06, 2027
8 – 12 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
شيكاغو شيكاغو الأسبوع 06, 2027
14 – 18 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €12,000
الدار البيضاء الدار البيضاء الأسبوع 07, 2027
15 – 19 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
طرابزون طرابزون الأسبوع 07, 2027
21 – 25 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,800
تورنتو تورنتو الأسبوع 08, 2027
28 فبراير – 4 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €12,000
لندن لندن الأسبوع 09, 2027
1 – 5 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
سيول سيول الأسبوع 09, 2027
1 – 5 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €10,000
دبي دبي الأسبوع 10, 2027
8 – 12 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
ميونخ ميونخ الأسبوع 10, 2027
8 – 12 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
باريس باريس الأسبوع 11, 2027
15 – 19 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
جوهانسبرغ جوهانسبرغ الأسبوع 11, 2027
21 – 25 مارس 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
ماربيا ماربيا الأسبوع 12, 2027
28 مارس – 1 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
عمان عمان الأسبوع 13, 2027
4 – 8 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
أثينا أثينا الأسبوع 15, 2027
12 – 16 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,700
نيروبي نيروبي الأسبوع 15, 2027
18 – 22 أبريل 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة مشتقات الطقس وإدارة مخاطر الطاقة هي دورة لمدة أسبوع لمديري مخاطر الطاقة ومتداولي السلع وفرق الخزانة ومحللي المحافظ والفرق التجارية للمرافق ومسؤولي الرقابة، ويأخذ المشاركون معهم محفظة تصميم التحوط بالطقس وضوابطه. تربط الدورة قياس التعرض للطقس ومؤشري HDD وCDD وهياكل العقود ومدخلات التسعير والمخاطر الأساسية والحوكمة وأداء التحوط بقرارات سوق الط…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر

دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة تداول العقود المستقبلية للسلع والتحوط

دورة تداول العقود المستقبلية للسلع والتحوط
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة تخصيص مخاطر عقود الطاقة والتفاوض عليها

دورة تخصيص مخاطر عقود الطاقة والتفاوض عليها
المزيد من التاريخ والمواقع