دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار

بناء ضوابط قابلة للتتبع لسجلات المستثمرين ودعم المحاسبة والمطابقات والتقارير والاستثناءات ورقابة مقدمي الخدمات.
دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار

نظرة سريعة

المدة
12 يوماً
نوع التدريب
حضوري
المدن
أبوظبي، كوالالمبور، مونترو، اسطنبول، جاكرتا، القاهرة وغيرها
أقرب موعد
12 – 23 أكتوبر 2026، أبوظبي
متوسط الرسوم
9,900 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

عمليات إدارة صناديق الاستثمار هي موضوع دورة من عشرة أيام للعاملين في الإدارة والعمليات والرقابة، ويخرج منها المشاركون بملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار. تربط الدورة خريطة مقدمي الخدمات وضبط سجل المستثمرين وأدلة المعاملات والنقد ودعم صافي قيمة الأصول ومطابقات النقد والمراكز وتقويم تقارير الصندوق والاستثناءات ورقابة مدير الصندوق. وتجعل هذه الضوابط الملكية والمسائل العالقة ظاهرة في كل دورة معالجة. وتقدم أجايل للتدريب موضوع عمليات إدارة صناديق الاستثمار.

الفئة المستهدفة

  • وظائف إدارة الصناديق المسؤولة عن السجلات التشغيلية وتقويمات المعالجة وأدلة الضبط
  • وظائف محاسبة الصناديق المسؤولة عن مدخلات الأستاذ والاستحقاقات وحزم التقييم
  • وظائف وكالة التحويل المسؤولة عن ضم المستثمرين والسجلات والاشتراكات والاستردادات
  • وظائف تحليل العمليات المسؤولة عن المطابقات والاستثناءات وجاهزية التقارير
  • وظائف الرقابة المسؤولة عن مراجعة مقدمي الخدمات وملكية المسائل والتصعيد

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون العمليات المالية، ولا تتناول المشورة الاستثمارية أو اختيار المحافظ أو التفسير القانوني أو اعتماد البرمجيات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة إدارة صناديق الاستثمار في شركات إدارة الأصول ومديري الصناديق الخارجيين وخدمات الحفظ وأوعية التقاعد وعمليات الاستثمار المؤسسي.

  • عمليات إدارة الأصول
  • إدارة الصناديق من طرف خارجي
  • عمليات الحفظ والإيداع
  • إدارة أوعية التقاعد والاستثمار المجمع
  • خدمات المالية والمحاسبة المؤسسية

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

  • تحليل هياكل الصناديق وتوزيع مسؤوليات مقدمي الخدمات
  • بناء ضوابط ضم المستثمرين والسجل والمعاملات
  • تطبيق فحوص محاسبة الصندوق والاستحقاقات ودعم صافي قيمة الأصول
  • استخدام أساليب مطابقة النقد والمراكز والوحدات
  • ترتيب الاستثناءات عبر تقويمات التقارير والتصعيد
  • تقييم أدلة مدير الصندوق من خلال ملف ضبط تشغيلي

جدول الدورة

اليوم 1: نموذج تشغيل الصندوق

  • خريطة تصنيف هياكل الصناديق
  • خريطة دورة حياة صندوق الاستثمار
  • مصفوفة مسؤوليات مقدمي الخدمات
  • ورقة استخراج بيانات مستندات الصندوق
  • مخطط تبعيات التقويم التشغيلي

اليوم 2: الحوكمة والرقابة

  • إطار ضبط رقابة مدير الصندوق
  • شبكة تقييم فصل الواجبات
  • سجل أدلة مستوى الخدمة
  • مصفوفة ملكية المسائل والتصعيد
  • سجل اعتماد إجراءات التشغيل

اليوم 3: ضوابط ضم المستثمرين

  • قائمة فحص اكتمال ملف المستثمر
  • ورقة التحقق من بيانات فتح الحساب
  • سجل تسليم مراجعة مخاطر المستثمر
  • سجل التحقق من التعليمات الدائمة
  • سجل قرارات استثناءات الضم

اليوم 4: عمليات السجل والتعامل

  • ورقة ضبط سجل مالكي الوحدات
  • خريطة سير الاشتراكات والاستردادات
  • متتبع استثناءات وقت إقفال التعامل
  • نموذج مطابقة حركة الوحدات
  • قائمة فحص إصدار اتصالات المستثمرين

اليوم 5: المعاملات والنقد

  • ضبط اكتمال تسجيل الصفقات
  • مصفوفة صلاحيات حركة النقد
  • لوحة متابعة حالة التسوية
  • ورقة مراجعة مفوضي الحساب البنكي
  • سجل تصعيد المعاملات المتعثرة

اليوم 6: دعم محاسبة الصندوق

  • ورقة ربط دليل حسابات الصندوق
  • جدول دعم إثبات الدخل
  • سجل ضبط استحقاق المصروفات
  • قائمة فحص مدخلات احتساب الرسوم
  • سجل أدلة قيد إجراءات الشركات

اليوم 7: دعم صافي قيمة الأصول

  • قائمة ضبط مدخلات صافي قيمة الأصول
  • مصفوفة التحقق من مصادر الأسعار
  • سجل مراجعة استثناءات التقييم
  • ورقة مطابقة الوحدات القائمة
  • فهرس أدلة اعتماد حزمة صافي قيمة الأصول

اليوم 8: المطابقات والاستثناءات

  • سجل فروقات مطابقة النقد
  • تقرير فروقات مطابقة المراكز
  • جسر ضبط السجل مع الأستاذ
  • مصفوفة أولوية أعمار الاستثناءات
  • قائمة فحص أدلة معالجة الفروقات

اليوم 9: التقارير ومراجعة الخدمة

  • تقويم تقارير الصندوق
  • فهرس دعم القوائم المالية
  • ضبط إصدار تقارير المستثمرين
  • بطاقة تقييم أداء مدير الصندوق
  • لوحة حوكمة المسائل المفتوحة

اليوم 10: ممارسة إدارة الصندوق

  • تمرين مسؤوليات مقدمي الخدمات
  • محاكاة سجل المستثمرين والتعامل
  • تمرين مدخلات صافي قيمة الأصول والمطابقة
  • تمرين مراجعة التقارير والاستثناءات
  • التمرين الختامي لملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة من شركات إدارة الأصول ومديري الصناديق وخدمات الحفظ وفرق المالية المؤسسية.

  • نشاط مقترح: توزيع المسؤوليات والأدلة في حالة لمقدمي خدمات صندوق
  • نشاط مقترح: معالجة سجلات المستثمرين والتعامل عبر ضوابط السجل والنقد
  • نشاط مقترح: تجميع مدخلات صافي قيمة الأصول ومعالجة فروقات النقد والمراكز والوحدات
  • نشاط مقترح: مراجعة جاهزية التقارير وإغلاق الاستثناءات في ملف الضبط التشغيلي

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار وماذا تفترض؟

تناسب الدورة العاملين في إدارة الصناديق والمحاسبة ووكالة التحويل والعمليات والرقابة ممن يدعمون المعالجة المالية ويحتاجون أساسا للضوابط التشغيلية المترابطة.

كيف يختلف تدريب عمليات إدارة صناديق الاستثمار عن تدريب إدارة المحافظ؟

يضبط تدريب عمليات إدارة الصناديق السجلات والمعاملات والتقييم والوحدات والمطابقات والتقارير، بينما يركز تدريب إدارة المحافظ على اختيار الاستثمارات وإدارتها.

ماذا يتضمن ملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار؟

يتضمن الملف خرائط المسؤوليات وفحوص الضم وضوابط السجل وأدلة النقد وجداول المحاسبة ودعم صافي قيمة الأصول وفروقات المطابقة وتقويمات التقارير ومراجعات الرقابة وسجلات التصعيد.

كيف تضبط استثناءات إدارة صناديق الاستثمار؟

تضبط الاستثناءات بتسجيل الفرق ومصدره وأثره ومالكه وعمره وأدلته ومسار تصعيده وإجراء معالجته واعتماد إغلاقه في سجل مشترك.

كيف تستخدم رقابة مدير الصندوق الأدلة التشغيلية؟

تقارن الرقابة المسؤوليات المتفق عليها وأدلة الخدمة والمسائل المفتوحة وجاهزية التقارير ونتائج التصعيد مع التقويم التشغيلي ومعايير المراجعة الموثقة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون إلى العمل ملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار الذي يربط الهياكل والمقدمين والمستثمرين والمعاملات والنقد ودعم المحاسبة ومدخلات صافي قيمة الأصول والمطابقات والتقارير والرقابة. ويجعل الملف التبعيات والأدلة والاستثناءات العالقة ظاهرة عبر الدورة التشغيلية. ويساعد الفرق على إسناد الملكية ومراجعة مخرجات المدير وحفظ أساس قابل للتتبع للقرارات التشغيلية.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 1-20 من 76 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 42, 2026
12 – 23 أكتوبر 2026 		12 أيام حضوري €8,000
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 43, 2026
19 – 30 أكتوبر 2026 		12 أيام حضوري €9,000
مونترو مونترو الأسبوع 43, 2026
19 – 30 أكتوبر 2026 		12 أيام حضوري €15,000
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 44, 2026
26 أكتوبر – 6 نوفمبر 2026 		12 أيام حضوري €8,500
جاكرتا جاكرتا الأسبوع 44, 2026
26 أكتوبر – 6 نوفمبر 2026 		12 أيام حضوري €10,000
القاهرة القاهرة الأسبوع 45, 2026
2 – 13 نوفمبر 2026 		12 أيام حضوري €7,000
باكو باكو الأسبوع 45, 2026
2 – 13 نوفمبر 2026 		12 أيام حضوري €8,800
سنغافورة سنغافورة الأسبوع 46, 2026
9 – 20 نوفمبر 2026 		12 أيام حضوري €10,000
جنيف جنيف الأسبوع 46, 2026
15 – 26 نوفمبر 2026 		12 أيام حضوري €11,000
تورنتو تورنتو الأسبوع 48, 2026
29 نوفمبر – 10 ديسمبر 2026 		12 أيام حضوري €16,000
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 49, 2026
30 نوفمبر – 11 ديسمبر 2026 		12 أيام حضوري €7,000
طرابزون طرابزون الأسبوع 49, 2026
6 – 17 ديسمبر 2026 		12 أيام حضوري €10,000
دبي دبي الأسبوع 50, 2026
7 – 18 ديسمبر 2026 		12 أيام حضوري €8,500
براغ براغ الأسبوع 51, 2026
14 – 25 ديسمبر 2026 		12 أيام حضوري €10,000
لانكاوي لانكاوي الأسبوع 51, 2026
20 – 31 ديسمبر 2026 		12 أيام حضوري €10,000
نيس نيس الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 – 8 يناير 2027 		12 أيام حضوري €10,000
أكرا أكرا الأسبوع 53, 2027
3 – 14 يناير 2027 		12 أيام حضوري €5,800
دبي دبي الأسبوع 01, 2027
4 – 15 يناير 2027 		12 أيام حضوري €8,500
عمان عمان الأسبوع 01, 2027
10 – 21 يناير 2027 		12 أيام حضوري €7,000
لندن لندن الأسبوع 02, 2027
11 – 22 يناير 2027 		12 أيام حضوري €10,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةعمليات إدارة صناديق الاستثمار هي موضوع دورة من عشرة أيام للعاملين في الإدارة والعمليات والرقابة، ويخرج منها المشاركون بملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار. تربط الدورة خريطة مقدمي الخدمات وضبط سجل المستثمرين وأدلة المعاملات والنقد ودعم صافي قيمة الأصول ومطابقات النقد والمراكز وتقويم تقارير الصندوق والاستثناءات ورقابة مدير الصندوق. وتجعل هذه…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن