دورة تداول المعادن الثمينة

بناء قرارات منضبطة لتداول الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم من أدلة السوق حتى التنفيذ والمراجعة.
دورة تداول المعادن الثمينة

نظرة سريعة

المدة
5 أيام
نوع التدريب
حضوري
المدن
أمستردام، بانكوك، ماربيا، روما، اسطنبول، لندن وغيرها
أقرب موعد
12 – 16 أكتوبر 2026، أمستردام
متوسط الرسوم
5,800 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة تداول المعادن الثمينة وإدارة المخاطر
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة تداول المعادن الثمينة وإدارة المخاطر هي دورة متوسطة مدتها 5 أيام للمتداولين ومهنيي الخزانة والتحليل والاستثمار والمخاطر وعمليات السبائك، ويعود المشاركون منها بدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة. تربط الدورة هيكل سوق السبائك والتسعير الفوري والآجل والعقود الآجلة والخيارات والفروق والتحوط والهامش والسيولة ومحركات السوق والتنفيذ والامتثال ومخاطر الأطراف المقابلة ومراجعة الأداء. تقدم أجايل للتدريب دورة تداول المعادن الثمينة للتطبيق المهني.

الفئة المستهدفة

  • وظائف التداول المسؤولة عن مراكز الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم
  • وظائف الخزانة المسؤولة عن تعرضات المعادن والسيولة والتمويل والتحوط
  • وظائف البحوث المسؤولة عن تحليل الاقتصاد الكلي والعرض والطلب والأسعار
  • وظائف الاستثمار المسؤولة عن توزيعات السلع ومراقبة الصفقات
  • وظائف المخاطر والامتثال المسؤولة عن الحدود والسلوك والأطراف المقابلة والضوابط
  • وظائف عمليات السبائك المسؤولة عن التأكيد والتسوية والحفظ والسجلات

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون أعمال التداول أو الخزانة أو الاستثمار أو المخاطر أو البحوث أو عمليات السبائك، وتستبعد المشورة الاستثمارية الشخصية وتوقع الأسعار والعوائد المؤكدة والمشورة القانونية الخاصة بكل ولاية قضائية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات التي تحلل معاملات المعادن الثمينة أو تنفذها أو تتحوط لها أو تضبطها أو تسويها أو تراجعها.

  • فرق تداول السلع والخزانة وإدارة الاستثمار
  • وظائف مصرفية السبائك والوساطة والبورصات وصناعة السوق
  • مؤسسات التعدين والتكرير والمجوهرات والتصنيع والتوزيع الفعلي
  • إدارات المخاطر والامتثال والمالية والتدقيق الداخلي
  • فرق المقاصة والحفظ والخزائن والتسوية والعمليات
  • وظائف البحوث والمحافظ وتقارير الأداء

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

  • تحليل هيكل سوق المعادن الثمينة وأدواته ومحركات أسعاره
  • تطبيق أساليب تسعير الصفقات الفورية والآجلة والعقود والخيارات والفروق
  • بناء ضوابط التعرض ونسبة التحوط والهامش والسيولة
  • تقييم الأدلة الفنية والأساسية وأدلة التنفيذ والأطراف المقابلة
  • استخدام ضوابط السلوك والامتثال والتسوية ومراجعة الأداء
  • بناء دليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل السوق والسبائك الفعلية

  • خريطة المشاركين وسلسلة القيمة في المعادن الثمينة
  • ملف أسواق الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم
  • مصفوفة منتجات وحسابات السبائك الفعلية
  • قائمة LBMA للتسليم الجيد والمصادر المسؤولة
  • تدفق التأكيد والمقاصة والحفظ والتسوية

اليوم 2: التسعير والأدوات ومحركات السوق

  • خريطة التسعير الفوري والآجل والإقراض والمبادلات
  • تحليل العقود الآجلة وآلية التسليم
  • شبكة قرار عوائد الخيارات وعلاوتها
  • إطار نسبة الذهب إلى الفضة وفروق الآجال
  • لوحة محركات الاقتصاد والعملات والعرض والطلب والمخزون

اليوم 3: الاستراتيجية والإشارات والتنفيذ

  • قالب فرضية التداول الأساسية
  • مصفوفة الإشارات الفنية وأنظمة السوق
  • قواعد دخول الصفقة والخروج منها وإبطالها
  • قائمة أنواع الأوامر والانزلاق وجودة التنفيذ
  • أسلوب تحديد حجم المركز وسجل التداول

اليوم 4: التحوط والمخاطر والحوكمة

  • سجل التعرضات الفعلية والمالية
  • نموذج نسبة التحوط بالعقود الآجلة والخيارات
  • لوحة الأساس والهامش والسيولة واختبار الضغط
  • مصفوفة مخاطر الطرف المقابل والتسوية والعمليات
  • مراجعة السلوك وفق المدونة العالمية للمعادن الثمينة

اليوم 5: تطبيق تداول المعادن الثمينة

  • تمرين مقترح لمراجعة محركات السوق وفرضية التداول
  • تمرين مقترح لقرار التسعير الفوري والآجل والفروق
  • تمرين مقترح لتصميم التحوط والهامش والسيولة
  • تمرين مقترح لمراجعة التنفيذ والأداء
  • التمرين الختامي لدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط أدلة السوق بالتسعير وقرارات التداول وضوابط المخاطر.

  • نشاط مقترح لرسم معاملة سبائك من التعرض الفعلي إلى التسعير والتأكيد والتسوية والحفظ وسجلات الأداء.
  • نشاط مقترح لمقارنة الخيارات الفورية والآجلة والعقود والخيارات والفروق لتعرض محدد.
  • نشاط مقترح لبناء نسبة تحوط واحتياطي هامش واستجابة للسيولة وحد للمركز وضوابط للطرف المقابل.
  • نشاط مقترح لدمج الإشارات وقواعد الصفقة وأدلة التنفيذ والحوكمة ومقاييس المراجعة في الدليل الختامي.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تداول المعادن الثمينة وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة تداول المعادن الثمينة المهنيين الذين يدعمون أسواق السلع أو الخزانة أو الاستثمار أو المخاطر أو البحوث أو عمليات السبائك ويحتاجون إلى أسلوب منظم للتسعير والاستراتيجية والتنفيذ والضبط.

كيف يختلف تداول المعادن الثمينة عن تداول السلع العام؟

يركز تداول المعادن الثمينة على أعراف السبائك والحفظ الفعلي وتمويل المعادن والهياكل الفورية والآجلة والمشتقات المتداولة وعلاقات الفروق ومحركات الاقتصاد الكلي والعرض والطلب الخاصة.

كيف تستخدم العقود الآجلة وخيارات المعادن الثمينة في التحوط؟

تتحوط العقود الآجلة والخيارات للتعرضات عبر مواءمة الأداة والاتجاه والكمية والتوقيت وسلوك الأساس والسيولة والهامش وعلاوة الخيار مع الخطر الفعلي أو المالي.

ما الضوابط التي تنتمي إلى استراتيجية تداول المعادن الثمينة؟

تحدد استراتيجية تداول المعادن الثمينة فرضية السوق والأدوات وقواعد الدخول والخروج وحجم المركز والحدود والهامش والسيولة والأطراف المقابلة ومعايير التنفيذ وشروط الإيقاف والسجلات ومقاييس المراجعة.

كيف تراجع أداء تداول المعادن الثمينة؟

يراجع أداء تداول المعادن الثمينة مقابل الفرضية المعتمدة وحدود المخاطر وجودة التنفيذ وفعالية التحوط وتكاليف المعاملات واستخدام السيولة والاستثناءات التشغيلية وقواعد القرار الموثقة.

الخاتمة

يعود المشاركون بدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة الذي يضم خرائط السوق وأدوات التسعير ومعايير الإشارات وقواعد الصفقات ونماذج التحوط وضوابط التنفيذ وسجلات المخاطر ومقاييس الأداء. يحول الدليل رؤى السوق المنفصلة إلى عملية تداول قابلة للتتبع. ويدعم قرارات منضبطة وتعرضات مضبوطة وعمليات موثوقة ونتائج قابلة للمراجعة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 21-40 من 74 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
عن بعد عن بعد الأسبوع 04, 2027
25 – 29 يناير 2027 		5 أيام حضوري €1,500
القاهرة القاهرة الأسبوع 05, 2027
1 – 5 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €4,100
برشلونة برشلونة الأسبوع 06, 2027
8 – 12 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
عمان عمان الأسبوع 06, 2027
14 – 18 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €4,100
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 08, 2027
22 – 26 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,200
نيويورك نيويورك الأسبوع 08, 2027
22 – 26 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €12,000
المنامة المنامة الأسبوع 08, 2027
28 فبراير – 4 مارس 2027 		5 أيام حضوري €4,700
باريس باريس الأسبوع 10, 2027
8 – 12 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
مدريد مدريد الأسبوع 11, 2027
15 – 19 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
الكويت الكويت الأسبوع 11, 2027
21 – 25 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,500
دبي دبي الأسبوع 12, 2027
22 – 26 مارس 2027 		5 أيام حضوري €4,500
لندن لندن الأسبوع 12, 2027
22 – 26 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
طوكيو طوكيو الأسبوع 13, 2027
29 مارس – 2 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €10,000
جنيف جنيف الأسبوع 13, 2027
4 – 8 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €6,200
لشبونة لشبونة الأسبوع 14, 2027
5 – 9 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €5,700
كيب تاون كيب تاون الأسبوع 14, 2027
11 – 15 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €4,500
لانكاوي لانكاوي الأسبوع 15, 2027
18 – 22 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €6,000
شيكاغو شيكاغو الأسبوع 16, 2027
25 – 29 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €12,000
نيس نيس الأسبوع 17, 2027
26 – 30 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €5,700
زنجبار زنجبار الأسبوع 17, 2027
2 – 6 مايو 2027 		5 أيام حضوري €5,500

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة تداول المعادن الثمينة وإدارة المخاطر هي دورة متوسطة مدتها 5 أيام للمتداولين ومهنيي الخزانة والتحليل والاستثمار والمخاطر وعمليات السبائك، ويعود المشاركون منها بدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة. تربط الدورة هيكل سوق السبائك والتسعير الفوري والآجل والعقود الآجلة والخيارات والفروق والتحوط والهامش والسيولة ومحركات السوق والتنفيذ والامتثال وم…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة تداول العقود المستقبلية للسلع والتحوط

دورة تداول العقود المستقبلية للسلع والتحوط
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة استراتيجيات مستشار تداول السلع والرقابة عليها

دورة استراتيجيات مستشار تداول السلع والرقابة عليها
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر

دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر
المزيد من التاريخ والمواقع