دورة تحليل أسواق السندات والتداول

Name: دورة متقدمة في تحليل أسواق السندات والتداول
Availability: InStock

تطبيق أدوات التسعير والعائد ومخاطر الائتمان وأسعار الفائدة لدعم قرارات الخزانة والاستثمار والتداول.

نظرة سريعة

المدة: أسبوع واحد
نوع التدريب: حضوري
المدن: برشلونة، أبوظبي، أكرا، براغ، باريس، الدوحة وغيرها
أقرب موعد: 26 – 30 أكتوبر 2026، برشلونة
متوسط الرسوم: 5,750 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة متقدمة في تحليل أسواق السندات والتداول

نظرة عامة

دورة متقدمة في تحليل أسواق السندات والتداول هي دورة مدتها أسبوع لمختصي الخزانة والاستثمار والمالية والمخاطر والعمليات، ويأخذ المشاركون مصنف تحليل أسواق السندات. تعالج الدورة تشتت قرارات التسعير والعائد والمخاطر والإصدار والتداول والتسوية من خلال أدوات حساب ومقارنة وسجلات رقابية مترابطة. تطور أجايل للتدريب قدرات تحليل أسواق السندات والتداول.

الفئة المستهدفة

الفرق المسؤولة عن التمويل وإدارة السيولة في الخزانة
الوظائف المسؤولة عن بحوث الدخل الثابت وقرارات الاستثمار
جهات الرقابة المسؤولة عن مخاطر الائتمان وأسعار الفائدة
فرق العمليات المسؤولة عن تأكيد الصفقات والتسوية
القيادات المسؤولة عن قرارات المحافظ والتمويل

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير القوائم المالية وإجراء حسابات الجداول الإلكترونية، ولا تتناول الإعداد لمؤهل مهني أو اختبار خارجي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تستخدم السندات في التمويل والاستثمار وإدارة المخاطر.

الخزانة والاستثمار وإدارة المحافظ
المصارف والتأمين وصناديق التقاعد
المالية المؤسسية وإدارة المخاطر
عمليات السوق والحفظ والتسوية
الطاقة والبنية التحتية وتمويل القطاع العام

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

تحليل هياكل السندات وتدفقاتها النقدية
تطبيق حسابات السعر والعائد والفائدة المستحقة
تقييم منحنى العائد والتعرض لأسعار الفائدة
مقارنة فروق الائتمان وقطاعات المصدرين
تحليل الإصدار والتداول والتسوية
بناء مصنف تحليل أسواق السندات

جدول الدورة

اليوم 1: الأدوات وهيكل السوق

خريطة التدفقات النقدية وخصائص السند
مصفوفة مقارنة السندات الحكومية وسندات الشركات
لوحة هيكل السندات المغطاة والمورقة
أداة فحص السندات المرتبطة بالتضخم والمستدامة
خريطة المشاركين والأدوار في سوق السندات

اليوم 2: التسعير ومقاييس العائد

ورقة حساب السعر النظيف والسعر المتسخ
منهجية حساب الفائدة المستحقة
نموذج تحليل العائد حتى الاستحقاق
جدول سيناريوهات علاقة السعر بالعائد
تسوية مصادر عائد السند

اليوم 3: منحنى العائد وتحليل المخاطر

إطار تفسير شكل منحنى العائد
ورقة حساب مدة Macaulay
مصفوفة مخاطر السعر وإعادة الاستثمار
نموذج سيناريو أثر التحدب
لوحة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

اليوم 4: الائتمان والإصدار والتداول

قائمة فحص التحليل الائتماني للمصدر
شبكة مقارنة التصنيف الائتماني وفروق الائتمان
خريطة عملية الإصدار الأولي للسندات
سجل قرار التداول في السوق الثانوية
سجل ضوابط تأكيد الصفقة وتسويتها

اليوم 5: تطبيق تحليل سوق السندات

تمرين: تقييم سند ذي سعر فائدة ثابت
تمرين: تشخيص سيناريو منحنى العائد
تمرين: مقارنة مخاطر الائتمان وأسعار الفائدة
تمرين: توثيق تداول سند وتسويته
التمرين الختامي: مصنف تحليل أسواق السندات

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل بيانات السوق والسندات إلى قرارات تحليلية ورقابية قابلة للتتبع.

نشاط مقترح: حساب السعر والفائدة المستحقة لسند ذي سعر ثابت
نشاط مقترح: قياس المدة وأثر تغير منحنى العائد على محفظة
نشاط مقترح: مقارنة فروق الائتمان لمصدرين من قطاعين
نشاط مقترح: توثيق صفقة سند من القرار إلى التسوية

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تحليل أسواق السندات والتداول؟

تناسب الدورة فرق الخزانة والاستثمار والمالية والمخاطر وعمليات السوق، وتفترض قدرتهم على تفسير القوائم المالية وإجراء حسابات باستخدام الجداول الإلكترونية.

كيف تختلف دورة تحليل أسواق السندات عن دورة استثمار أساسية؟

تركز دورة تحليل أسواق السندات على التسعير والعائد والمنحنى والمدة والائتمان والإصدار والتداول والتسوية، بينما تقدم دورة الاستثمار الأساسية مبادئ أوسع عن فئات الأصول وتكوين المحافظ.

كيف تحلل أسعار السندات وعوائدها؟

تحلل الأسعار والعوائد من خلال التدفقات النقدية والفائدة المستحقة والسعر النظيف والمتسخ والعائد حتى الاستحقاق وسيناريوهات علاقة السعر بالعائد.

كيف تقاس مخاطر أسعار الفائدة في أسواق السندات؟

تقاس مخاطر أسعار الفائدة باستخدام شكل منحنى العائد ومدة Macaulay ومخاطر السعر وإعادة الاستثمار والتحدب وسيناريوهات تغير المعدلات.

ماذا يتضمن مصنف تحليل أسواق السندات؟

يتضمن المصنف خرائط خصائص السندات وحسابات السعر والعائد وأوراق المدة والتحدب ومقارنات الائتمان وسجلات قرارات التداول وضوابط التأكيد والتسوية.

الخاتمة

يأخذ المشاركون مصنف تحليل أسواق السندات بما يتضمنه من أدوات التسعير والعائد والمخاطر والائتمان والتداول والتسوية. يربط المصنف بيانات السندات بقرارات قابلة للمراجعة في الخزانة والاستثمار والعمليات. ويساعد الفرق على مقارنة البدائل وتوثيق الافتراضات ومتابعة التعرضات.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 1-20 من 75 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
برشلونة	الأسبوع 44, 2026 26 – 30 أكتوبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
أبوظبي	الأسبوع 44, 2026 26 – 30 أكتوبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
أكرا	الأسبوع 44, 2026 1 – 5 نوفمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
براغ	الأسبوع 46, 2026 9 – 13 نوفمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
باريس	الأسبوع 47, 2026 16 – 20 نوفمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
الدوحة	الأسبوع 47, 2026 22 – 26 نوفمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€5,500
ميلان	الأسبوع 49, 2026 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
برلين	الأسبوع 49, 2026 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
جنيف	الأسبوع 49, 2026 6 – 10 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€6,200
سان دييغو	الأسبوع 50, 2026 7 – 11 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€14,000
لندن	الأسبوع 51, 2026 14 – 18 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
شيكاغو	الأسبوع 51, 2026 20 – 24 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€12,000
شرم الشيخ	الأسبوع 52, 2026 21 – 25 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
كيب تاون	الأسبوع 52, 2026 27 – 31 ديسمبر 2026	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
أمستردام	الأسبوع 53, 2026 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
زنجبار	الأسبوع 53, 2027 3 – 7 يناير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,500
مسقط	الأسبوع 53, 2027 3 – 7 يناير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
دبي	الأسبوع 02, 2027 11 – 15 يناير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
أبوظبي	الأسبوع 02, 2027 11 – 15 يناير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
كوالالمبور	الأسبوع 03, 2027 18 – 22 يناير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,200

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة متقدمة في تحليل أسواق السندات والتداول هي دورة مدتها أسبوع لمختصي الخزانة والاستثمار والمالية والمخاطر والعمليات، ويأخذ المشاركون مصنف تحليل أسواق السندات. تعالج الدورة تشتت قرارات التسعير والعائد والمخاطر والإصدار والتداول والتسوية من خلال أدوات حساب ومقارنة وسجلات رقابية مترابطة. تطور أجايل للتدريب قدرات تحليل أسواق السندات والتداول.الفئة…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة تحليل أسواق السندات والتداول