دورة إدارة دورة تحويل النقد

تنسيق الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة والتنبؤ والحوكمة لتحسين تدفق نقد رأس المال العامل.
دورة إدارة دورة تحويل النقد

نظرة سريعة

المدة
أسبوع واحد
نوع التدريب
حضوري
المدن
كوالالمبور، اسطنبول، برشلونة، جاكرتا، فيينا، نيس وغيرها
أقرب موعد
26 – 30 أكتوبر 2026، كوالالمبور
متوسط الرسوم
5,750 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد هي دورة مدتها أسبوع لفرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحصيل ومالية المشتريات والعمليات، ويأخذ المشاركون حقيبة تحسين دورة النقد. تربط الدورة إدارة دورة تحويل النقد وتشخيص رأس المال العامل وتحليل أيام المبيعات المستحقة وتحليل أيام المخزون وتحليل أيام الذمم الدائنة والتحصيل وسياسة المخزون وشروط الموردين والتنبؤ النقدي وسيناريوهات السيولة. وتحول المقاييس المنفصلة إلى قرارات تشغيلية منسقة. تطور أجايل للتدريب إدارة دورة النقد المنضبطة.

الفئة المستهدفة

  • الفرق المسؤولة عن الخزانة والسيولة والتنبؤ النقدي

  • الوظائف المسؤولة عن الرقابة المالية وأداء رأس المال العامل

  • الفرق المسؤولة عن ائتمان العملاء والفوترة وتطبيق النقد والتحصيل

  • الوظائف المسؤولة عن تخطيط المخزون والمشتريات وشروط الموردين

  • القيادات التشغيلية المسؤولة عن الإجراءات التي تستهلك النقد أو تحرره

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير القوائم المالية والبيانات التشغيلية، ولا تتناول مبادئ مسك الدفاتر أو الاستشارات الضريبية الخاصة باختصاص قضائي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحدد فيها الذمم والمخزون وتوقيت العمليات مستوى السيولة.

  • الخزانة والمالية والرقابة والتخطيط المالي

  • الائتمان والتحصيل والمشتريات وسلسلة الإمداد

  • التصنيع والتجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية

  • الطاقة والهندسة والإنشاءات والاتصالات

  • الرعاية الصحية والضيافة والتقنية والخدمات المهنية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

  • تحليل دورة تحويل النقد ومحركاتها التشغيلية

  • بناء لوحات أيام المبيعات والمخزون والذمم الدائنة ورأس المال العامل

  • تقييم ائتمان العملاء والتحصيل وممارسات تطبيق النقد

  • تشخيص قيود المخزون وشروط الموردين على النقد

  • تطبيق التنبؤ النقدي وتحليل السيناريوهات على قرارات الدورة

  • بناء محفظة محكومة لتحسين دورة النقد

جدول الدورة

اليوم 1: خط الأساس ومحركات دورة النقد

  • معادلة دورة تحويل النقد وشجرة المحركات

  • لوحة خط أساس أيام المبيعات والمخزون والذمم الدائنة

  • جسر الميزانية لرأس المال العامل

  • خريطة إجراءات دورة النقد وملكيتها

  • إطار المقارنة حسب القطاع ونموذج العمل

اليوم 2: تدفق الذمم المدينة والتحصيل

  • مصفوفة قرار سياسة ائتمان العملاء

  • تقسيم أعمار الذمم وإجراءات التحصيل

  • سجل الأسباب الجذرية لأخطاء الفوترة والنزاعات

  • ضوابط تطبيق النقد والمبالغ غير المطبقة

  • سجل مبادرات تحسين أيام المبيعات المستحقة

اليوم 3: قرارات المخزون والذمم الدائنة

  • تحليل أيام المخزون والتقادم

  • تقسيم المخزون وسياسة إعادة التوريد

  • مصفوفة المفاضلة بين شروط الموردين والخصومات

  • تقويم المدفوعات وخريطة الموردين الحرجين

  • تحليل قيود أيام المخزون والذمم الدائنة

اليوم 4: التنبؤ والسيناريوهات والحوكمة

  • تنبؤ المقبوضات والمدفوعات النقدية

  • نموذج حساسية دورة النقد والسيناريوهات

  • خريطة فجوة السيولة والاستجابة التمويلية

  • حوكمة رأس المال العامل المشتركة بين الوظائف

  • بطاقة منافع تحرير النقد ومخاطره

اليوم 5: تطبيق تحسين دورة النقد

  • تمرين: تشخيص دورة تحويل النقد

  • تمرين: إعادة تصميم تدفق الذمم والتحصيل

  • تمرين: موازنة المخزون وشروط الموردين

  • تمرين: اختبار سيناريوهات التنبؤ والسيولة

  • التمرين الختامي: حقيبة تحسين دورة النقد

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الأدلة المالية والتشغيلية إلى قرارات منسقة لدورة النقد.

  • نشاط مقترح: حساب مقاييس الدورة وتتبع قيود النقد في شركة تصنيع

  • نشاط مقترح: تقسيم الذمم وإنشاء إجراءات تحصيل لمحفظة خدمات أعمال

  • نشاط مقترح: مقارنة تخفيض المخزون وشروط الموردين والمفاضلة مع الخصومات لموزع

  • نشاط مقترح: اختبار مبادرات دورة النقد ضمن تنبؤ المقبوضات والمدفوعات

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة دورة تحويل النقد المتقدمة؟

تناسب الدورة فرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحصيل ومالية المشتريات والعمليات، وتفترض قدرتهم على تفسير القوائم والبيانات التشغيلية.

كيف تختلف إدارة دورة تحويل النقد عن إدارة النقد العامة؟

تركز إدارة دورة تحويل النقد على الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة والإجراءات التشغيلية، بينما تشمل إدارة النقد العامة البنوك والمدفوعات والاستثمارات والتمويل وأنشطة خزينة أخرى.

كيف تحسب دورة تحويل النقد؟

تجمع دورة تحويل النقد أيام المخزون وأيام المبيعات المستحقة، ثم تطرح أيام الذمم الدائنة لتبين مدة بقاء الأموال التشغيلية مقيدة قبل التحصيل.

كيف تحسن الفرق أيام المبيعات المستحقة دون الإضرار بعلاقات العملاء؟

تحسن الفرق المؤشر عبر تقسيم الائتمان ودقة الفوترة وحل النزاعات سريعا وترتيب التحصيل ووضوح الشروط وانضباط تطبيق النقد والتصعيد حسب سلوك العميل ومخاطره.

لماذا يجب تنسيق قرارات الذمم الدائنة والمخزون؟

تؤثر القرارات في متانة الموردين والخصومات والتوافر ومستوى الخدمة والتقادم والسيولة، لذلك قد يؤدي تمديد الدفع أو خفض المخزون دون تحليل تشغيلي إلى نقل المخاطر بدلا من تحرير النقد.

الخاتمة

يأخذ المشاركون حقيبة تحسين دورة النقد التي تتضمن المقاييس وخرائط الإجراءات وتحليل الأعمار وأدوات السياسات والتنبؤات والسيناريوهات والحوكمة والمبادرات. تحول الحقيبة مقاييس رأس المال العامل المنفصلة إلى نظام تحسين تشغيلي. وتدعم تحرير النقد مع الحفاظ على متطلبات العملاء والموردين والمخزون والسيولة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 1-20 من 75 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 44, 2026
26 – 30 أكتوبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,200
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 45, 2026
2 – 6 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,500
برشلونة برشلونة الأسبوع 46, 2026
9 – 13 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
جاكرتا جاكرتا الأسبوع 47, 2026
16 – 20 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
فيينا فيينا الأسبوع 48, 2026
23 – 27 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
نيس نيس الأسبوع 48, 2026
23 – 27 نوفمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
الدار البيضاء الدار البيضاء الأسبوع 49, 2026
30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,100
طشقند طشقند الأسبوع 49, 2026
6 – 10 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,500
دبي دبي الأسبوع 50, 2026
7 – 11 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,500
بانكوك بانكوك الأسبوع 50, 2026
13 – 17 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €6,000
بورتو بورتو الأسبوع 51, 2026
14 – 18 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
عمان عمان الأسبوع 51, 2026
20 – 24 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €4,100
لشبونة لشبونة الأسبوع 52, 2026
21 – 25 ديسمبر 2026 		أسبوع واحد حضوري €5,700
روما روما الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
نيويورك نيويورك الأسبوع 53, 2026
28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €12,000
أكرا أكرا الأسبوع 53, 2027
3 – 7 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
أمستردام أمستردام الأسبوع 02, 2027
11 – 15 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
المنامة المنامة الأسبوع 02, 2027
17 – 21 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
لندن لندن الأسبوع 04, 2027
25 – 29 يناير 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
براغ براغ الأسبوع 05, 2027
1 – 5 فبراير 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد هي دورة مدتها أسبوع لفرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحصيل ومالية المشتريات والعمليات، ويأخذ المشاركون حقيبة تحسين دورة النقد. تربط الدورة إدارة دورة تحويل النقد وتشخيص رأس المال العامل وتحليل أيام المبيعات المستحقة وتحليل أيام المخزون وتحليل أيام الذمم الدائنة والتحصيل وسياسة المخزون وشروط الموردي…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة التنبؤ بالتدفقات النقدية واستراتيجية رأس المال العامل

دورة التنبؤ بالتدفقات النقدية واستراتيجية رأس المال العامل
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد

دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات

دورة إدارة الخزينة والنقد والسيولة للشركات
المزيد من التاريخ والمواقع